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BILAN ESCAPADE DE SENLIS 2020 Siren 801871419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39510	30249	9261	13084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158207	88876	69331	100599
Autres immobilisations corporelles	951658	303113	648545	749967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1598		1598	1499
TOTAL (I)	1151735	422238	729497	865910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1027		1027	1987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3984		3984	4988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11829		11829	29549
Autres créances	1070857		1070857	1046373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145707		145707	2941
Charges constatées d’avance	22129		22129	21040
TOTAL (II)	1255533		1255533	1106878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2407268	422238	1985030	1972788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245		245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392037		-785276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-402879		393239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205329		608208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193728		607746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51820		40847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401909		313887	
Dettes fiscales et sociales	132088		195860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157		206238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1779701		1364579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985030		1972788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696376		887843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			24	
Production vendue services			1274421	2468698
Chiffres d’affaires nets			1274445	2468698
				
Production stockée				
Production immobilisée			5442	12857
Subventions d’exploitation			51240	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55571	
Autres produits			1949	34386
Total des produits d’exploitation (I)			1388647	2515941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141921	278788
Variation de stock (marchandises)			1004	4097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			961	2110
Autres achats et charges externes			823397	1192352
Impôts, taxes et versements assimilés			32011	32690
Salaires et traitements			475817	791655
Charges sociales			85073	191003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151522	153391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35357	44122
Total des charges d’exploitation (II) 			1747061	2690210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358414	-174268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10934	3537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10934	3537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20015	15520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20015	15520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9080	-11984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367494	-186252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			580000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			580000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35386		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35386		509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35386		579491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399582		3099478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802461		2706239	
BENEFICE OU PERTE	-402879		393239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39510		
Total Immobilisations corporelles		1096560		15009
Total Immobilisations financières		2261		99
Total Général		1138331		15108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1704	1109865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2360
Total Général			1704	1151735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26426	3823		30249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245994	149367	2133	391989
AMORTISSEMENTS Total Général	272421	153190	2133	422238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1598		1598	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11829	11829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1070857	1070857		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22129	22129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106413	1104815	1598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193619	110294	968072	115253
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401909	401909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132088	132088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51820	51820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157	157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779701	696376	968072	115253
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel