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BILAN ESCAPADE DE SENLIS 2019 Siren 801871419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39510	26426	13083	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156140	55541	100598	
Autres immobilisations corporelles	940419	190452	749966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1498		1498	
TOTAL (I)	1138330	272420	865909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1987		1987	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4987		4987	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29548		29548	
Autres créances	1046372		1046372	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2940		2940	
Charges constatées d’avance	21040		21040	
TOTAL (II)	1106877		1106877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2245208	272420	1972787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-785275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313887			
Dettes fiscales et sociales	195860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1364579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	887843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2468698		2468698	
Chiffres d’affaires nets	2468698		2468698	
				
Production stockée				
Production immobilisée			12856	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34386	
Total des produits d’exploitation (I)			2515941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278788	
Variation de stock (marchandises)			4097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2110	
Autres achats et charges externes			1192352	
Impôts, taxes et versements assimilés			32690	
Salaires et traitements			791655	
Charges sociales			191002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44121	
Total des charges d’exploitation (II) 			2690209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	579491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706239			
BENEFICE OU PERTE	393238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42643			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39510		
Total Immobilisations corporelles		976270		120288
Total Immobilisations financières		2318		
Total Général		1018098		120288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1096559
Prêts et immobilisations financières			57	
Total Immobilisations financières			57	2260
Total Général			57	1138330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14165	12260		26426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104863	141130		245994
AMORTISSEMENTS Total Général	119029	153391		272420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1498		1498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29548	29548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80009	80009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	781813	781813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184549	184549		
Charges constatées d’avance	21040	21040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098460	1096962	1498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9612	9612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598134	121397	476736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313887	313887		
Personnel et comptes rattachés	53241	53241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71359	71359		
Impôts sur les bénéfices	889	889		
T.V.A.	64059	64059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6310	6310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40846	40846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206238	206238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364579	887843	476736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14515			
Location, charges locatives et de copropriété	575716			
Personnel extérieur à l’entreprise	2266			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1192352			
Taxe professionnelle	24617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32690			
Montant de la TVA. collectée	290708			
Total TVA. déductible sur biens et services	265833			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25