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BILAN ESCAPADE DE SENLIS 2018 Siren 801871419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39510	14165	25344	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148026	23503	124523	
Autres immobilisations corporelles	828243	81359	746884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555		1555	
TOTAL (I)	1018098	119029	899069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4097		4097	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9084		9084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3518		3518	
Autres créances	482462		482462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14852		14852	
Charges constatées d’avance	23878		23878	
TOTAL (II)	537895		537895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1555994	119029	1436965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216997			
Dettes fiscales et sociales	147969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1221995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1560467		1560467	
Chiffres d’affaires nets	1560467		1560467	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13971	
Subventions d’exploitation			30182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2820	
Autres produits			282	
Total des produits d’exploitation (I)			1607724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234209	
Variation de stock (marchandises)			-9084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4097	
Autres achats et charges externes			1064789	
Impôts, taxes et versements assimilés			8142	
Salaires et traitements			687592	
Charges sociales			170703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28789	
Total des charges d’exploitation (II) 			2299939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-692214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-701314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2317114			
BENEFICE OU PERTE	-701314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27842			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11550		
Total Immobilisations corporelles		350473		974566
Total Immobilisations financières		762		1555
Total Général		362785		1004082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		348769		976270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2318
Total Général		348769		1018098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32	14133		14165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102	104760		104863
AMORTISSEMENTS Total Général	134	118894		119029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555		1555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3518	3518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46757	46757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33752	33752		
Groupe et associés	297394	297394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104558	104558		
Charges constatées d’avance	23878	23878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511416	509860	1555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716253	118709	499116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216997	216997		
Personnel et comptes rattachés	65047	65047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65436	65436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6721	6721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10763	10763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140570	140570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221995	624451	499116	98428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1736			
Location, charges locatives et de copropriété	591636			
Personnel extérieur à l’entreprise	9040			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1064789			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8142			
Montant de la TVA. collectée	164030			
Total TVA. déductible sur biens et services	277437			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26