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BILAN DAREG 2017 Siren 801845884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1557	995	562	874
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136274	78335	57939	83934
Autres immobilisations corporelles	748751	231515	517236	592842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1259
Autres immobilisations financières	17148	7035	10113	12771
TOTAL (I)	922730	317880	604850	710680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8581		8581	12994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	2775
Clients et comptes rattachés	1486		1486	5125
Autres créances	35598		35598	20494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39701		39701	24661
Charges constatées d’avance	13984		13984	12306
TOTAL (II)	99413		99413	78355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022143	317880	704263	789035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9377		9377	
Report à nouveau	-14423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139		-14423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5815		5954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3040		3628	
TOTAL (III)	3040		3628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535006		600018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35060		67895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74196		45901	
Dettes fiscales et sociales	45218		58734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5927		6906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695408		779453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704263		789035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	595665		595665	711470
Production vendue services	2691		2691	102
Chiffres d’affaires nets	598356		598356	711571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8755	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5622	18624
Autres produits			270	389
Total des produits d’exploitation (I)			613003	730584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144067	180009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4413	4164
Autres achats et charges externes			142791	170783
Impôts, taxes et versements assimilés			12215	9722
Salaires et traitements			170241	226111
Charges sociales			33248	37707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104413	104158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				59
Autres charges			13361	16160
Total des charges d’exploitation (II) 			624749	748873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11745	-18289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	27
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	27
Dotations financières sur amortissements et provisions			2638	2638
Intérêts et charges assimilées			17058	19088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19696	21726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19693	-21699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31439	-39987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000		25935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31000		24514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-1050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644006		756546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644145		770969	
BENEFICE OU PERTE	-139		-14423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1557		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19000		
Total Immobilisations corporelles		882525		2500
Total Immobilisations financières		18427		
Total Général		921509		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1557
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				885025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1259	20	17148
Total Général		1259	20	922730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	683	311		995
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205748	104102		309850
AMORTISSEMENTS Total Général	206432	104413		310845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3040
Total Provisions pour risques et charges	3628		588	3040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4397	2638		7035
TOTAL GENERAL	8025	2638	588	10075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			588	
                                             - Financières		2638		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3876			
T. V. A.	9196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21889			
Charges constatées d’avance	13984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68215	51068	17148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535006	135527	399479	
Emprunts et dettes financières divers	34095	34095		
Fournisseurs et comptes rattachés	74196	74196		
Personnel et comptes rattachés	15815	15815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14670	14670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6681	6681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8052	8052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965	965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5927	5927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695408	295929	399479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel