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BILAN CENTRE TECHNIQUE DE L'HABITAT VAUCLUSE 2018 Siren 801832908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1654	46	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26993	18228	8765	12328
Autres immobilisations corporelles	30187	9963	20224	23555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8960		8960	9330
Autres immobilisations financières	6522		6522	6522
TOTAL (I)	74363	29845	44517	51734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7783		7783	9901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112534		112534	199103
Autres créances	53897		53897	32424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19350
Charges constatées d’avance	9847		9847	6708
TOTAL (II)	184062		184062	267486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258424	29845	228579	319220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7311		119644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23811		136144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24862		8457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16814		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63745		58931	
Dettes fiscales et sociales	99336		115683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204767		183076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228579		319220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204768		181858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1205777		1205777	1610394
Chiffres d’affaires nets	1205777		1205777	1610394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6954	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7302	2298
Autres produits			347	210
Total des produits d’exploitation (I)			1220381	1614902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144009	161533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2118	-8679
Autres achats et charges externes			381307	496881
Impôts, taxes et versements assimilés			11878	8628
Salaires et traitements			494274	578685
Charges sociales			169419	205326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11442	11708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1027	6879
Total des charges d’exploitation (II) 			1215474	1460962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4906	153941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5584	5821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5584	5821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162	817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3162	817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2421	5004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7328	158944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209		1011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628		1827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-1827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226576		1620723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219265		1501080	
BENEFICE OU PERTE	7311		119644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41413		44012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7302		2298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1325		375
Total Immobilisations corporelles		54483		4428
Total Immobilisations financières		15482		
Total Général		71290		4803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1731	57181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15482
Total Général			1731	74363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1325	329		1654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18600	11113	1522	28191
AMORTISSEMENTS Total Général	19925	11442	1522	29845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8960	8960		
Autres immobilisations financières	6522	6522		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112534	112534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29899	29899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19929	19929		
T. V. A.	4010	4010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	9847	9847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191760	191760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23643	23643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1219	1219		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	63745	63745		
Personnel et comptes rattachés	50614	50614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35961	35961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11588	11588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1173	1173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16813	16813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204768	204768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	119644			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20084		63935	
Location, charges locatives et de copropriété	50149		60873	
Personnel extérieur à l’entreprise	305		1554	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84231		117036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	400		400	
Autres comptes	226138		253082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381307		496881	
Taxe professionnelle	4159		1852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7719		6776	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11878		8628	
Montant de la TVA. collectée	119910		132777	
Total TVA. déductible sur biens et services	88104		118017	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel