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BILAN CAMPING ERREKA 2018 Siren 801837725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19142	17901	1241	7621
Fonds commercial	580000		580000	580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2650000		2650000	2650000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106178	74360	31819	49312
Autres immobilisations corporelles	668443	117445	550998	485486
Immobilisations en cours	5408		5408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	4029471	209706	3819765	3772419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143495		143495	232629
Autres créances	115621		115621	127156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87123		87123	138566
Charges constatées d’avance	55133		55133	44590
TOTAL (II)	401372		401372	551328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4430843	209706	4221137	4323747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	302000		302000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5918			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18389			
Report à nouveau			-94034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145992		118341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180315		326307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2540620		2594994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1078682		1061559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19259			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248414		194986	
Dettes fiscales et sociales	53689		81206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1049			
Autres dettes	99108		54236	
Produits constatés d’avance (2)			10459	
TOTAL (IV)	4040822		3997440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4221137		4323747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1908151		2680225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6942			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46906		46906	31817
Production vendue biens	54498		54498	
Production vendue services	1232408		1232408	1263140
Chiffres d’affaires nets	1333812		1333812	1294957
				
Production stockée				
Production immobilisée				92941
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3010	3435
Autres produits			260	710
Total des produits d’exploitation (I)			1337082	1392043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30338	20054
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31243	68394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8387	-8387
Autres achats et charges externes			809297	743196
Impôts, taxes et versements assimilés			36566	13789
Salaires et traitements			242369	224238
Charges sociales			60126	61686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84056	62558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14269	191
Total des charges d’exploitation (II) 			1316653	1185720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20429	206324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64221	67803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64221	67803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64221	-67803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43792	138521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317		8439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	317		9331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113365		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113365		9593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113048		-262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10848		19917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337399		1401374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483391		1283033	
BENEFICE OU PERTE	-145992		118341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3010		3435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	234			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599142		
Total Immobilisations corporelles		3298927		155850
Total Immobilisations financières				300
Total Général		3898069		156150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24747	3430029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			24747	4029471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11521	6381		17901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114129	77676		191805
AMORTISSEMENTS Total Général	125650	84056		209706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143495	143495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39888	39888		
T. V. A.	55630	55630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12144	12144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7958	7958		
Charges constatées d’avance	55133	55133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314549	314549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6942	6942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2533679	420267	649455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248414	248414		
Personnel et comptes rattachés	23784	23784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16732	16732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3352	3352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9821	9821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1049	1049		
Groupe et associés	1078682	1078682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99108	99108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4021562	1908151	649455	1463956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1877048			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1941893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel