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BILAN AQUA NANTES 2021 Siren 801868464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978378	713512	264866	371746
Autres immobilisations corporelles	498012	299744	198269	219461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	1627306	1014171	613135	741207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8937		8937	13423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13859		13859	13114
Avances et acomptes versés sur commandes	45025		45025	6625
Clients et comptes rattachés	44762		44762	13917
Autres créances	32607		32607	133304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155670		155670	78944
Charges constatées d’avance	30432		30432	30759
TOTAL (II)	331292		331292	290086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958598	1014171	944427	1031293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3003896		-2519023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213112		-484873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2717007		-2503896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176539		333918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2476344		2452622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171086		118820	
Dettes fiscales et sociales	63123		41598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461		3461	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	770881		584770	
TOTAL (IV)	3661434		3535189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944427		1031293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2476344			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32244		32244	29338
Production vendue biens				
Production vendue services	1293235		1293235	1370189
Chiffres d’affaires nets	1325479		1325479	1399527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328943	31416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42598	48438
Autres produits			152	318
Total des produits d’exploitation (I)			1697172	1479698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13548	13740
Variation de stock (marchandises)			-745	74
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20644	19809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4486	-1322
Autres achats et charges externes			1298310	1350980
Impôts, taxes et versements assimilés			27132	37910
Salaires et traitements			322021	325036
Charges sociales			41883	30963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153023	153386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20130	21017
Total des charges d’exploitation (II) 			1900431	1951594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203259	-471896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15137	12977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15137	12977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15137	-12977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218396	-484873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5263			
Total des produits exceptionnels (VII)	5263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702435		1479698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915547		1964571	
BENEFICE OU PERTE	-213112		-484873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		1451440		24950
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		1602356		24950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1476391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				1627306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860233	153023		1013256
AMORTISSEMENTS Total Général	861149	153023		1014171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44762	44762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10022	10022		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20969	20969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21	21		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1521	1521		
Charges constatées d’avance	30432	30432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257801	107801	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176539	127337	49201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171086	171086		
Personnel et comptes rattachés	17435	17435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19987	19987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22732	22732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2970	2970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461	3461		
Groupe et associés	2476344	2476344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	770881	770881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3661434	3612233	49201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel