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BILAN AQUA NANTES 2020 Siren 801868464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977747	606001	371746	476399
Autres immobilisations corporelles	473693	254232	219461	249839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	1602356	861149	741207	876237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13423		13423	12102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13114		13114	13188
Avances et acomptes versés sur commandes	6625		6625	
Clients et comptes rattachés	13917		13917	26693
Autres créances	133304		133304	27824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78944		78944	152900
Charges constatées d’avance	30759		30759	31043
TOTAL (II)	290086		290086	263750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892442	861149	1031293	1139987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2519023		-2385014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-484873		-134009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2503896		-2019023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333918		409256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2452622		1922172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118820		172419	
Dettes fiscales et sociales	41598		95506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461		3461	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	584770		556055	
TOTAL (IV)	3535189		3159010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031293		1139987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2452622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29338		29338	39631
Production vendue biens				
Production vendue services	1370189		1370189	2167443
Chiffres d’affaires nets	1399527		1399527	2207074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48438	37997
Autres produits			318	125
Total des produits d’exploitation (I)			1479698	2245196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13740	20054
Variation de stock (marchandises)			74	-2604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19809	33802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1322	-6917
Autres achats et charges externes			1350980	1485506
Impôts, taxes et versements assimilés			37910	60065
Salaires et traitements			325036	482930
Charges sociales			30963	109899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153386	156888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21017	26674
Total des charges d’exploitation (II) 			1951594	2366298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-471896	-121102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12977	12907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12977	12907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12977	-12907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484873	-134009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479698		2245196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964571		2379205	
BENEFICE OU PERTE	-484873		-134009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		1433085		18355
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		1584000		18355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1451440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				1602356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706848	153386		860233
AMORTISSEMENTS Total Général	707763	153386		861149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13917	13917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40713	40713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46799	46799		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36602	36602		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9190	9190		
Charges constatées d’avance	30759	30759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327980	177980	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333918	157407	176511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118820	118820		
Personnel et comptes rattachés	14224	14224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23023	23023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3834	3834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461	3461		
Groupe et associés	2452622	2452622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	584770	584770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3535189	3358678	176511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel