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BILAN AQUA NANTES 2019 Siren 801868464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973496	497097	476399	579354
Autres immobilisations corporelles	459589	209750	249839	286793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	1584000	707763	876237	1016147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12102		12102	5185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13188		13188	10584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26693		26693	19512
Autres créances	27824		27824	59428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152900		152900	119284
Charges constatées d’avance	31043		31043	37520
TOTAL (II)	263750		263750	251512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1847750	707763	1139987	1267658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2385014		-2071694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134009		-313320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2019023		-1885014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409256		552430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1922172		1799588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140		1322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172419		159005	
Dettes fiscales et sociales	95506		106901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461		6413	
Autres dettes			2153	
Produits constatés d’avance (2)	556055		524861	
TOTAL (IV)	3159010		3152672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139987		1267658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1922172			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39631		39631	39892
Production vendue biens				
Production vendue services	2167443		2167443	1884044
Chiffres d’affaires nets	2207074		2207074	1923935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37997	16608
Autres produits			125	565
Total des produits d’exploitation (I)			2245196	1941109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20054	15579
Variation de stock (marchandises)			-2604	735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33802	32172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6917	-1394
Autres achats et charges externes			1485506	1408328
Impôts, taxes et versements assimilés			60065	50699
Salaires et traitements			482930	455858
Charges sociales			109899	91538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156888	157700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26674	23600
Total des charges d’exploitation (II) 			2366298	2234816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121102	-293707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12907	22044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12907	22044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12907	-22044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134009	-315751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14522	
Total des produits exceptionnels (VII)			14522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245196		1955631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379205		2268951	
BENEFICE OU PERTE	-134009		-313320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		1416106		16979
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		1567021		16979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1433085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				1584000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549959	156888		706848
AMORTISSEMENTS Total Général	550874	156888		707763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26693	26693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3298	3298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23166	23166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1339	1339		
Charges constatées d’avance	31043	31043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235560	85560	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409256	143961	265296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172419	172419		
Personnel et comptes rattachés	17276	17276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28213	28213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44775	44775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5242	5242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461	3461		
Groupe et associés	1922172	1922172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	556055	556055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3158870	2893574	265296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel