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BILAN AQUA NANTES 2018 Siren 801868464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965286	385932	579354	674990
Autres immobilisations corporelles	450820	164027	286793	332007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	1567021	550874	1016147	1157147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5185		5185	3791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10584		10584	11318
Avances et acomptes versés sur commandes				830
Clients et comptes rattachés	19512		19512	15524
Autres créances	59428		59428	63374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119284		119284	272885
Charges constatées d’avance	37520		37520	28414
TOTAL (II)	251512		251512	396136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818533	550874	1267658	1553283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2071694		-1569721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-313320		-501973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1885014		-1571694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552430		694809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1799588		1787150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1322		1039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159005		151021	
Dettes fiscales et sociales	106901		78955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6413		3461	
Autres dettes	2153		1721	
Produits constatés d’avance (2)	524861		406820	
TOTAL (IV)	3152672		3124977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267658		1553283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39892		39892	42303
Production vendue biens				
Production vendue services	1884044		1884044	1571710
Chiffres d’affaires nets	1923935		1923935	1614014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16608	9942
Autres produits			565	58
Total des produits d’exploitation (I)			1941109	1624013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15579	18775
Variation de stock (marchandises)			735	1720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32172	25732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1394	969
Autres achats et charges externes			1408328	1314727
Impôts, taxes et versements assimilés			50699	51484
Salaires et traitements			455858	435326
Charges sociales			91538	84086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157700	157628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23600	21409
Total des charges d’exploitation (II) 			2234816	2111857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293707	-487844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22044	19984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22044	19984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22044	-19984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315751	-507828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14522		2686	
Total des produits exceptionnels (VII)	14522		9911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2232			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12092		4056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2430		5856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955631		1633925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268951		2135897	
BENEFICE OU PERTE	-313320		-501973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		1400830		18932
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		1551745		18932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3655	1416106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général			3655	1567021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	766	150		915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393832	159782	3655	549959
AMORTISSEMENTS Total Général	394598	159932	3655	550874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19512	19512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10142	10142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22100	22100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26946	26946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	37520	37520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266460	116460	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552430	143275	409155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159005	159005		
Personnel et comptes rattachés	13390	13390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37123	37123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45509	45509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10880	10880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6413	6413		
Groupe et associés	1799588	1799588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2153	2153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	524861	524861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3151350	2742195	409155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		23