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BILAN AQUA NANTES 2017 Siren 801868464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	915	766	150	455
Concessions, brevets et droits similaires	915	766	150	455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950841	275851	674990	785701
Autres immobilisations corporelles	449988	117981	332007	378619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	1551745	394598	1157147	1314775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18900		18900	4761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11318		11318	13039
Avances et acomptes versés sur commandes	830		830	
Clients et comptes rattachés	15524		15524	16596
Autres créances	63374		63374	74399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272885		272885	160652
Charges constatées d’avance	28414		28414	32518
TOTAL (II)	396136		396136	301964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947881	394598	1553283	1616739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1569721		-815206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-501973		-754515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1571694		-1069721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694809		855472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1787150		1216045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1039		3183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151021		189696	
Dettes fiscales et sociales	78955		63971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461		8054	
Autres dettes	1721		2716	
Produits constatés d’avance (2)	406820		347323	
TOTAL (IV)	3124977		2686460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553283		1616739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572728		1988690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			42303	34996
Production vendue biens				
Production vendue services			1571710	1250329
Chiffres d’affaires nets			1614014	1285326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9942	20930
Autres produits			58	405
Total des produits d’exploitation (I)			1624013	1306661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18775	24592
Variation de stock (marchandises)			1720	-9795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25732	27349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			969	513
Autres achats et charges externes			1314727	1311793
Impôts, taxes et versements assimilés			51484	26212
Salaires et traitements			407570	384071
Charges sociales			111842	103648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157628	157428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21409	14649
Total des charges d’exploitation (II) 			2111857	2040460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487844	-733798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19984	20664
Différences négatives de change				52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19984	20717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19984	-20717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507828	-754515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2686			
Total des produits exceptionnels (VII)	9911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633925		1306661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135897		2061176	
BENEFICE OU PERTE	-501973		-754515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915	915	
Total Immobilisations corporelles		1400830		
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		1551745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1400830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				1551745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	461	305		766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236510	157322		393832
AMORTISSEMENTS Total Général	236970	157628		394598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7685			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18654			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5371			
Divers				
Groupe et associés	30176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450			
Charges constatées d’avance	28414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257312	107312	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	694809	142561	552249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151021	151021		
Personnel et comptes rattachés	8574	8574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30132	30132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33080	33080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7169	7169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461	3461		
Groupe et associés	1787150	1787150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1721	1721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	406820	406820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123937	2571689	552249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		20