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BILAN AQUA NANTES 2016 Siren 801868464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	461	455	760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950841	165141	785701	886107
Autres immobilisations corporelles	449988	71369	378619	420332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	1551745	236970	1314775	1457199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4761		4761	5274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13039		13039	3244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16596		16596	18672
Autres créances	74399		74399	165196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160652		160652	54317
Charges constatées d’avance	32518		32518	21865
TOTAL (II)	301964		301964	268568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853709	236970	1616739	1725767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-815206		-4412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-754515		-810794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1069721		-315206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	855472		977617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1216045		350052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3183		203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189696		414406	
Dettes fiscales et sociales	63971		62052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8054		6258	
Autres dettes	2716			
Produits constatés d’avance (2)	347323		230385	
TOTAL (IV)	2686460		2040973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616739		1725767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34996	5544
Production vendue biens				
Production vendue services			1250329	330228
Chiffres d’affaires nets			1285326	335772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20930	18570
Autres produits			405	35
Total des produits d’exploitation (I)			1306661	354377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24592	10321
Variation de stock (marchandises)			-9795	-3244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27349	24261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			513	-5274
Autres achats et charges externes			1311793	746405
Impôts, taxes et versements assimilés			26212	4767
Salaires et traitements			384071	242823
Charges sociales			103648	62590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157428	79543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14649	834
Total des charges d’exploitation (II) 			2040460	1163026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733798	-808649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20664	4683
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20717	4683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20717	-2145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-754515	-810794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306661		356916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2061176		1167709	
BENEFICE OU PERTE	-754515		-810794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		1385827		15003
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		1536742		15003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1400830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				1551745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155	305		461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79387	157122		236510
AMORTISSEMENTS Total Général	79543	157428		236970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10646			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance	32518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273513	123513	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19015	19015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836457	141870	573923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189696	189696		
Personnel et comptes rattachés	6962	6962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35684	35684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2277	2277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19048	19048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8054	8054		6258
Groupe et associés	1216045	1216045		350052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2716	2716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347323	347323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2683277	1988690	573923	120664
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel