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BILAN ALLIANCE O 2021 Siren 801804857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27460	27460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179080	142024	37056	52301
Autres immobilisations corporelles	117273	89518	27754	36604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	323813	259002	64810	88905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124515		124515	165503
Avances et acomptes versés sur commandes	49745		49745	3516
Clients et comptes rattachés	1678688	11669	1667019	1598869
Autres créances	91442		91442	31517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617572		617572	198136
Charges constatées d’avance	5525		5525	4525
TOTAL (II)	2567488	11669	2555819	2002066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2891300	270671	2620629	2090971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247916		222323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619923		25593	
Subventions d’investissement	18629		25403	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090468		537319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511844		552514	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719877		842869	
Dettes fiscales et sociales	280552		99171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17888		59100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530161		1553653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2620629		2090971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6175123	1255560	7430683	5742888
Production vendue biens				
Production vendue services	45		45	1159
Chiffres d’affaires nets	6175167	1255560	7430727	5744047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30249	24513
Autres produits			194	10
Total des produits d’exploitation (I)			7747269	5768570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5987455	4749674
Variation de stock (marchandises)			40988	9245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13905	22669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562174	453861
Impôts, taxes et versements assimilés			19504	11663
Salaires et traitements			243297	333328
Charges sociales			87695	111525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25895	29291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19526	118
Total des charges d’exploitation (II) 			7000439	5727226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746830	41344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				950
Différences positives de change			70	390
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	1344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2076	707
Différences négatives de change			398	1260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2474	1968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2404	-624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744426	40720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23574		6774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24898		6774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230		9506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18219		9506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6678		-2732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131181		12395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7772236		5776688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7152313		5751095	
BENEFICE OU PERTE	619923		25593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27460		
Total Immobilisations corporelles		294553		19789
Total Immobilisations financières				
Total Général		322013		19789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17989	296353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17989	323813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27460			27460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205647	27906		231542
AMORTISSEMENTS Total Général	233107	27906		259002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20438		8769	11669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20438		8769	11669
TOTAL GENERAL	20438		8769	11669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24622	24622		
Autres créances clients	1654067	1654067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7295	7295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3430	3430		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80717	80717		
Charges constatées d’avance	5525	5525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775655	1775655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511844	11844	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719877	719877		
Personnel et comptes rattachés	75218	75218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69887	69887		
Impôts sur les bénéfices	118785	118785		
T.V.A.	3899	3899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12763	12763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17888	17888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530161	1030161	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3