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BILAN ADEC 2019 Siren 801807777
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 73000 73000 73000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9366 5849 3517 3407
Autres immobilisations corporelles 10840 7145 3695 4313
Immobilisations en cours 12290 12290
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 105496 12994 92502 80719
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4623 4623 9267
En cours de production de biens 16437 16437 61974
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12005 12005 10154
Autres créances 5470 5470 12350
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16033 16033 2495
Charges constatées d’avance 3914
TOTAL (II) 54568 54568 100155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 160064 12994 147070 180874
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -30802 -31259
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38268 457
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10766 -27502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64219 68523
Emprunts et dettes financières divers (4) 157 96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18141 62435
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5250 10247
Dettes fiscales et sociales 48537 67076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 136304 208376
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 147070 180874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 76505 144157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 324485 324485 198605
Chiffres d’affaires nets 324485 324485 198605
Production stockée -45537 27317
Production immobilisée 5000
Subventions d’exploitation 500 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1161 611
Autres produits 129 7
Total des produits d’exploitation (I) 285738 228041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 87612 83366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4644 -1224
Autres achats et charges externes 57677 37903
Impôts, taxes et versements assimilés 1146 1291
Salaires et traitements 87514 98188
Charges sociales 3638 4663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2937 2441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 227 7
Total des charges d’exploitation (II) 245394 226634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40343 1407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1761 1873
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1761 1873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1761 -1873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38582 -466
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 927
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 927
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 314 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 314 4
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -314 923
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 285738 228968
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 247469 228511
BENEFICE OU PERTE 38268 457
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 90776 14720
Total Immobilisations financières
Total Général 90776 14720
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 105496
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 105496
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10057 2937 12994
AMORTISSEMENTS Total Général 10057 2937 12994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12005 12005
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1281 1281
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3726 3726
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 463 463
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 17475 17475
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64111 4419 18895 40796
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5250 5250
Personnel et comptes rattachés 23392 23392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2837 2837
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22308 22308
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 157 157
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 118055 58363 18895 40796
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4304
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel