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BILAN SOGEMAB RESTAURATION 2019 Siren 801712001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6810		6810	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles	2100		2100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77938	72849	5089	
Autres immobilisations corporelles	492891	306911	185980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381		1381	
TOTAL (I)	783120	379759	403360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50348	3137	47211	
Autres créances	7317		7317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14600		14600	
Disponibilités	25680		25680	
Charges constatées d’avance	5399		5399	
TOTAL (II)	103344	3137	100207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886464	382896	503568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-431135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7620			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7620			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	478300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60253			
Dettes fiscales et sociales	49785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5399			
TOTAL (IV)	593736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192563		192563	
Chiffres d’affaires nets	192563		192563	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			192563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5700	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140539	
Impôts, taxes et versements assimilés			15615	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			208045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210444			
BENEFICE OU PERTE	-6654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202100		
Total Immobilisations corporelles		567620		3209
Total Immobilisations financières		3381		
Total Général		779911		3209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				570829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3381
Total Général				783120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322168	57591		379759
AMORTISSEMENTS Total Général	322168	57591		379759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7620			7620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3137			3137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3137			3137
TOTAL GENERAL	10757			10757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381		1381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50348	50348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2659	2659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4658	4658		
Charges constatées d’avance	5399	5399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64445	63064	1381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	60253	60253		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4263	4263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10287	10287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35235	35235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428300	428300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5399	5399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	593736	593736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10420			
Location, charges locatives et de copropriété	104234			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2453			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140539			
Taxe professionnelle	15615			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15615			
Montant de la TVA. collectée	40157			
Total TVA. déductible sur biens et services	26095			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel