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BILAN SODA CONCEPT 2021 Siren 801724386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46500		46500	46500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23646	15471	8175	4419
Autres immobilisations corporelles	327488	234897	92591	97649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	13800
TOTAL (I)	411434	250368	161067	162367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20307		20307	20736
Autres créances	243296		243296	260449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13020	266	12754	12815
Disponibilités	1277679		1277679	896346
Charges constatées d’avance	4393		4393	613
TOTAL (II)	1558694	266	1558428	1190959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970129	250634	1719495	1353326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277003		226185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316722		200819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648725		482003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3007		7602	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141965		235769	
Dettes fiscales et sociales	159695		153317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	766102		472534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070769		871323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719495		1353326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2972864		2972864	2524501
Production vendue biens				
Production vendue services	555846		555846	440108
Chiffres d’affaires nets	3528710		3528710	2964609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44067	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25314	9910
Autres produits			533	369
Total des produits d’exploitation (I)			3598625	2985555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1815341	1534777
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42012	36151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779197	664265
Impôts, taxes et versements assimilés			17383	16203
Salaires et traitements			345684	282945
Charges sociales			94266	102591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41275	41055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58207	49565
Total des charges d’exploitation (II) 			3193363	2727551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405262	258003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			19338	16255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19338	16255
Dotations financières sur amortissements et provisions			61	205
Intérêts et charges assimilées			44	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3848	
Total des charges financières (VI)			105	4388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19233	11867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424495	269870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17468		2018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18165		2018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15207		-2018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92566		67033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3620921		3001810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3304199		2800991	
BENEFICE OU PERTE	316722		200819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46500		
Total Immobilisations corporelles		311891		40671
Total Immobilisations financières		13800		
Total Général		372191		40671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1427	351134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13800
Total Général			1427	411434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209824	41275	731	250368
AMORTISSEMENTS Total Général	209824	41275	731	250368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	205	61		266
Total Provisions pour dépréciation	205	61		266
TOTAL GENERAL	205	61		266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20307	20307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31353	31353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30065	30065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181878	181878		
Charges constatées d’avance	4393	4393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281795	267995	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2682	2680		1
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141965	141965		
Personnel et comptes rattachés	30618	30618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35575	35575		
Impôts sur les bénéfices	28818	28818		
T.V.A.	62809	62809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1875	1875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766102	766102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070769	1070768		1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel