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BILAN SODA CONCEPT 2020 Siren 801724386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46500		46500	46500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15658	11240	4419	9587
Autres immobilisations corporelles	296233	198584	97649	130846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	13800
TOTAL (I)	372191	209824	162367	200733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20736		20736	49914
Autres créances	260449		260449	210433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13020	205	12815	190935
Disponibilités	896346		896346	471837
Charges constatées d’avance	613		613	695
TOTAL (II)	1191165	205	1190959	923815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563356	210029	1353326	1124547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226185		153002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200819		223183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482003		431185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7602		55285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102		10994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235769		141141	
Dettes fiscales et sociales	153317		162999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472534		315943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871323		686362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353326		1124547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2524501		2524501	2395875
Production vendue biens				
Production vendue services	440108		440108	420359
Chiffres d’affaires nets	2964609		2964609	2816234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9910	4177
Autres produits			369	849
Total des produits d’exploitation (I)			2985555	2821260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1534777	1405011
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36151	25646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664265	480188
Impôts, taxes et versements assimilés			16203	22805
Salaires et traitements			282945	373393
Charges sociales			102591	130820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41055	42088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49565	47724
Total des charges d’exploitation (II) 			2727551	2527675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258003	293585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			16255	1764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16255	1764
Dotations financières sur amortissements et provisions			205	
Intérêts et charges assimilées			335	1235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3848	
Total des charges financières (VI)			4388	1235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11867	529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269870	294114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6622	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5363	
Total des produits exceptionnels (VII)			11986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2018		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018		2215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2018		9771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67033		80702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3001810		2835009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2800991		2611827	
BENEFICE OU PERTE	200819		223183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46500		
Total Immobilisations corporelles		309202		2689
Total Immobilisations financières		13800		
Total Général		369502		2689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13800
Total Général				372191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168769	41055		209824
AMORTISSEMENTS Total Général	168769	41055		209824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		205		205
Total Provisions pour dépréciation		205		205
TOTAL GENERAL	7000	205	7000	205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7000	
                                             - Financières		205		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20736	20736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13671	13671		
T. V. A.	47268	47268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61813	61813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137698	137698		
Charges constatées d’avance	613	613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295598	281798	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7248	4562	2680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235769	235769		
Personnel et comptes rattachés	39576	39576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37832	37832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72981	72981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2928	2928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2102	2102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472534	472534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871319	868639	2680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7		7