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BILAN SODA CONCEPT 2019 Siren 801724386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46500		46500	46500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15658	6071	9587	8562
Autres immobilisations corporelles	293544	162698	130846	151619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	13800
TOTAL (I)	369502	168769	200733	220481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49914		49914	18141
Autres créances	210433		210433	114618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190935		190935	185572
Disponibilités	471837		471837	574421
Charges constatées d’avance	695		695	618
TOTAL (II)	923815		923815	893369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1293317	168769	1124547	1113850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153002		120229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223183		132773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431185		308002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55285		124077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10994		56021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141141		192802	
Dettes fiscales et sociales	162999		77361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315943		348587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686362		798848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1124547		1113850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2395875		2395875	1854617
Production vendue biens				
Production vendue services	420359		420359	305417
Chiffres d’affaires nets	2816234		2816234	2160034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4177	2172
Autres produits			849	230
Total des produits d’exploitation (I)			2821260	2162435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1405011	1115401
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25646	20594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480188	403327
Impôts, taxes et versements assimilés			22805	16849
Salaires et traitements			373393	264952
Charges sociales			130820	80446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42088	40450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47724	36748
Total des charges d’exploitation (II) 			2527675	1978767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293585	183667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1764	2098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1764	2098
Dotations financières sur amortissements et provisions				5363
Intérêts et charges assimilées			1235	2067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1235	7430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			529	-5332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294114	178335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6622		2028	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5363			
Total des produits exceptionnels (VII)	11986		2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2005		6666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2215		6701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9771		-4673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80702		40890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2835009		2166561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2611827		2033788	
BENEFICE OU PERTE	223183		132773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46500		
Total Immobilisations corporelles		291293		24344
Total Immobilisations financières		13800		
Total Général		351593		24344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6436	309202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13800
Total Général			6436	369502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131112	42088	4431	168769
AMORTISSEMENTS Total Général	131112	42088	4431	168769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5363		5363	
Total Provisions pour dépréciation	5363		5363	
TOTAL GENERAL	12363		5363	7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49914	49914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10675	10675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67426	67426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131583	131583		
Charges constatées d’avance	695	695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274843	261043	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54942	47699	7243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141141	141141		
Personnel et comptes rattachés	28133	28133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27878	27878		
Impôts sur les bénéfices	39812	39812		
T.V.A.	61998	61998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5178	5178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10994	10994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315943	315943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686327	679085	7243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel