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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN 2021 Siren 801782954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28133	15191	12941	
Fonds commercial	434845		434845	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7405	316	7088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102505	71080	31424	
Autres immobilisations corporelles	524161	511302	12858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1098050	597892	500158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8119		8119	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66207		66207	
Autres créances	655456		655456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36780		36780	
Charges constatées d’avance	5083		5083	
TOTAL (II)	771647		771647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1869698	597892	1271806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	326500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163788			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36955			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72252			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	301566			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140904			
Dettes fiscales et sociales	55372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	120		120	
Production vendue services	1274696		1274696	
Chiffres d’affaires nets	1274817		1274817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1287489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1163	
Autres achats et charges externes			557731	
Impôts, taxes et versements assimilés			45749	
Salaires et traitements			279818	
Charges sociales			67781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106290	
Total des charges d’exploitation (II) 			1170673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3808608			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38112			
Total des produits exceptionnels (VII)	3854735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3783189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3783189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5147708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5037242			
BENEFICE OU PERTE	110465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106289			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2531853		1269238
Total Immobilisations corporelles		1843623		9455
Total Immobilisations financières		999		
Total Général		4376476		1278693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3338112	462979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1219006	634072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				999
Total Général			4557118	1098050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13941	1250		15191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1326924	29704	773928	582700
AMORTISSEMENTS Total Général	1340866	30954	773928	597892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	38112		38112	
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000			34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72112		38112	34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66207	66207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26304	26304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9646	9646		
Groupe et associés	614809	614809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4696	4696		
Charges constatées d’avance	5083	5083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726747	726747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140904	140904		
Personnel et comptes rattachés	20965	20965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14853	14853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5212	5212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14340	14340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301566	39827	261739	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9719	9719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507562	245823	261739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	510714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74814			
Location, charges locatives et de copropriété	243821			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188655			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557731			
Taxe professionnelle	16560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45749			
Montant de la TVA. collectée	131591			
Total TVA. déductible sur biens et services	139609			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10