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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN 2019 Siren 801782954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20134	11822	8312	9748
Fonds commercial	2503720		2503720	2503720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152449		152449	152449
Constructions	865950	610789	255161	211471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83769	74177	9592	12164
Autres immobilisations corporelles	634712	592699	42012	69460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11556
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	4260783	1289487	2971296	2972118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8055		8055	7831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7306		7306	
Clients et comptes rattachés	21986		21986	37999
Autres créances	29572		29572	69826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538902		538902	530140
Charges constatées d’avance	11017		11017	8506
TOTAL (II)	616837		616837	654303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4877620	1289487	3588133	3626421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2530762		2530762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80464		-305492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170764		225029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38112		31123	
TOTAL (I)	2659175		2481422	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques	34000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669497		827026	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20160		24211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69029		180031	
Dettes fiscales et sociales	127781		94340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8490		4392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894957		1129999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3588133		3626421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1438583	1423615
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1438583	1423615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1917	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16026	4
Total des produits d’exploitation (I)			1456525	1425119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78546	78609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-224	959
Autres achats et charges externes			433602	432888
Impôts, taxes et versements assimilés			59708	40956
Salaires et traitements			320233	320681
Charges sociales			93725	86373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80835	83568
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122061	119102
Total des charges d’exploitation (II) 			1188486	1163136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268039	261983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24373	26536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24372	-26536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243667	235447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8637		2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28143		12660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19506		-10419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465163		1427361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294399		1202332	
BENEFICE OU PERTE	170764		225029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2523854		
Total Immobilisations corporelles		1669789		93723
Total Immobilisations financières		1550		
Total Général		4195193		93723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2523854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26633	1736879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	50
Total Général			28133	4260783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10386	1436		11822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1212689	79399	14423	1277665
AMORTISSEMENTS Total Général	1223075	80835	14423	1289487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38112
Total Provisions réglementées	31123	6989		38112
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	19000		34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46123	25989		72112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6989		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21986	21986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29572	29572		
Charges constatées d’avance	11017	11017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62574	62574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669497	158783	510714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	69029	69029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127781	127781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8490	8490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874797	364083	510714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel