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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN 2017 Siren 801782954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27557	16991	10567	11817
Fonds commercial	2503720		2503720	2503720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152449		152449	152449
Constructions	782806	536037	246769	255133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91783	82743	9041	14085
Autres immobilisations corporelles	613065	565883	47182	90627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	4188670	1201654	2987016	3029331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8790		8790	10673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24879		24879	16305
Autres créances	71292		71292	76566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10635		10635	31245
Disponibilités	427777		427777	360542
Charges constatées d’avance	9126		9126	11774
TOTAL (II)	552499		552499	507105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4741169	1201654	3539515	3536436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2530762		2530762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-447632		-297778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142140		-149853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23501		15879	
TOTAL (I)	2248771		2099009	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984555			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1135597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27346		32835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169114		177652	
Dettes fiscales et sociales	94728		73671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275743		1422426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3539515		3536436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57		57	
Production vendue biens				
Production vendue services	1366968		1366968	
Chiffres d’affaires nets	1367026		1367026	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			188	
Total des produits d’exploitation (I)			1367214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1883	
Autres achats et charges externes			406633	118442
Impôts, taxes et versements assimilés			75924	1802
Salaires et traitements			296749	
Charges sociales			89354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109828	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1185655	120245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181556	-120244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	5988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	5988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31787	35597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			113	
Total des charges financières (VI)			31900	35597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31752	-29609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149803	-149853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367429		5988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225287		155842	
BENEFICE OU PERTE	142140		-149853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27557		
Total Immobilisations corporelles		1579767		84756
Total Immobilisations financières		1500		50
Total Général		4112545		84806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8681	1655843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1550
Total Général			8681	4188670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15741	1250		16991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067472	125872	8681	1184663
AMORTISSEMENTS Total Général	1083214	127121	8681	1201654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23501
Total Provisions réglementées	15879	7622		23501
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30879	7622		38501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71292			
Charges constatées d’avance	9126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106797	105297	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984555	159555	628572	196428
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169114	169114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248397	423397	628572	196428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1217857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel