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BILAN SDAF MEDICAL 2021 Siren 801743618				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28000	28000		5600
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28000	28000		5600
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6683		6683	4012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	222		222	3015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25762		25762	12169
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32667		32667	19196
Total général Actif	60667	19894		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18761	-4420
Résultat de l’exercice			-9963	-14341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26524	-16561
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31164	21952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			222	222
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21288		
Autres dettes			27805	19183
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59191	41357
Total général Passif			32667	24796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20929	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20140		19894	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			4230	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7500		9000	
Autres produits	10688		12629	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38328		45753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6660		9940	
Variation de stock (marchandises)	-2670		1294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7418		10323	
(dont taxe professionnelle)	501			
Impôts, taxes et versements assimilés	501		353	
Rémunérations du personnel 	23520		24378	
Charges sociales	6819		7166	
Dotations aux amortissements	5600		7000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		190	
Total des charges d’exploitation	47874		60645	
Résultat d’exploitation	-9546		-14892	
Produits financiers	12		16	
Produits exceptionnels			1060	
Charges financières	429		526	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9963		-14341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4028			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4028	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel