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BILAN SARL EL BARAKA 2018 Siren 801792110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	900	410	490	
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	41900	410	41490	41000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2510		2510	3150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1520		1520	509
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18956		18956	24114
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22986		22986	27773
Total général Actif	64886	158590		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			8489	8282
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			648	206
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11338	10689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30158	40158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18645	10224
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4334	7701
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53137	58084
Total général Passif			64476	68773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151962		158590	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151990		158590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112401		119149	
Variation de stock (marchandises)	640		-3150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	814		5038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18983		17472	
(dont taxe professionnelle)	1404			
Impôts, taxes et versements assimilés	1559		1406	
Rémunérations du personnel 	14238		16567	
Charges sociales	3126		1843	
Dotations aux amortissements	410			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		3	
Total des charges d’exploitation	152186		158331	
Résultat d’exploitation	-197		259	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	-845		36	
Bénéfice ou perte	648		206	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8358			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41000	
Total Immobilisations (Augmentations)			900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8358	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel