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BILAN PV DISTRIBUTION 2019 Siren 801752122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309503	134392	175111	214234
Autres immobilisations corporelles	953339	497829	455510	554008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69115		69115	67963
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1331957	632221	699736	836204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196683		196683	181733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4381		4381	1859
Autres créances	83322		83322	162837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339331		339331	89074
Charges constatées d’avance	6619		6619	6753
TOTAL (II)	630336		630336	442257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962293	632221	1330072	1278461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182389		143657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190730		158732	
Subventions d’investissement	17066		50757	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401185		364147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497954		415446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153941		151756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184622		275772	
Dettes fiscales et sociales	76169		55520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8842		15821	
Autres dettes	7360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928887		914315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330072		1278461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578135		603957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3351250		3351250	3515635
Production vendue biens				
Production vendue services	82940		82940	
Chiffres d’affaires nets	3434190		3434190	3515635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2431	2836
Autres produits			533	657
Total des produits d’exploitation (I)			3437153	3519127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2284939	2509351
Variation de stock (marchandises)			-14950	-30873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351699	368874
Impôts, taxes et versements assimilés			24704	33318
Salaires et traitements			294115	306021
Charges sociales			88434	80222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173385	136861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			911	1180
Total des charges d’exploitation (II) 			3203528	3404954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233625	114173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13201	13021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13201	13021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13201	-13021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220424	101152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38523		33692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38523		33692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6931		900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7021		2297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31502		31394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61196		-26186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3475676		3552819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3284946		3394087	
BENEFICE OU PERTE	190730		158732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2431		2836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	371		528	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1237966		42695
Total Immobilisations financières		67963		1152
Total Général		1305928		43847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17819	1262842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69115
Total Général			17819	1331957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469724	173385	10888	632221
AMORTISSEMENTS Total Général	469724	173385	10888	632221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4381	4381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23877	23877		
T. V. A.	4860	4860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54572	54572		
Charges constatées d’avance	6619	6619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94322	94322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497954	147202	309500	41253
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184622	184622		
Personnel et comptes rattachés	41090	41090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20027	20027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1447	1447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13605	13605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8842	8842		
Groupe et associés	153941	153941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7360	7360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928887	578135	309500	41253
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36530		38805	
Location, charges locatives et de copropriété	121586		127148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12405		13830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181178		189091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351699		368874	
Taxe professionnelle	6396		10779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18308		22539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24704		33318	
Montant de la TVA. collectée	194592		190959	
Total TVA. déductible sur biens et services	188793		204373	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel