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BILAN PV DISTRIBUTION 2018 Siren 801752122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306537	92303	214234	104729
Autres immobilisations corporelles	931429	377421	554008	518925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67963		67963	67803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				900
TOTAL (I)	1305928	469724	836204	692357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181733		181733	150860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1859		1859	720
Autres créances	162837		162837	64168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89074		89074	180879
Charges constatées d’avance	6753		6753	8408
TOTAL (II)	442257		442257	405035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748185	469724	1278461	1097392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143657		133578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158732		110079	
Subventions d’investissement	50757		84449	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364147		339106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415446		463892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151756		103739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275772		148290	
Dettes fiscales et sociales	55520		42365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15821			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914315		758287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278461		1097392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603957		396686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3515635		3515635	3598305
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3515635		3515635	3598305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2836	2026
Autres produits			657	658
Total des produits d’exploitation (I)			3519127	3600989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2509351	2592992
Variation de stock (marchandises)			-30873	-7062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368874	369323
Impôts, taxes et versements assimilés			33318	22585
Salaires et traitements			306021	291580
Charges sociales			80222	70954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136861	136186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1180	1934
Total des charges d’exploitation (II) 			3404954	3478492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114173	122498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13021	15023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13021	15023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13021	-15023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101152	107475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33692		33692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33692		33783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1397		3149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2297		3149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31394		30634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26186		28030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3552819		3634772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3394087		3524693	
BENEFICE OU PERTE	158732		110079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2836		2026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	528		517	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		956517		281448
Total Immobilisations financières		68703		160
Total Général		1025220		281608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1237966
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	67963
Total Général			900	1305928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332863	136861		469724
AMORTISSEMENTS Total Général	332863	136861		469724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73859			
T. V. A.	39398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49580			
Charges constatées d’avance	6753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171449	171449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415446	105088	256513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275772	275772		
Personnel et comptes rattachés	19816	19816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21740	21740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13964	13964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15821	15821		
Groupe et associés	151756	151756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914315	603957	256513	53845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53844			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38805		39717	
Location, charges locatives et de copropriété	127148		124931	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13830		12209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189091		192466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368874		369323	
Taxe professionnelle	10779		4568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22539		18017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33318		22585	
Montant de la TVA. collectée	190959		194718	
Total TVA. déductible sur biens et services	204373		300324	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel