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BILAN POLIER PHILIPPE 2018 Siren 801702556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000		4000	
Immobilisations corporelles	30699	6955	23744	
Immobilisations financières	398		398	
Total Actif Immobilisé	35097	6955	28142	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8055		8055	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Créances – Clients et comptes rattachés	13442	1705	11738	
Créances – Autres	11613		11613	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17462		17462	
Caisse				
Charges constatées d’avance	468		468	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51740	1705	50035	
Total général Actif	86838			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41564	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6430	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53494	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4919	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3854	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24684	
Total général Passif			78178	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9804	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2025	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			11017	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129165			
Production stockée	-20433			
Production immobilisée	630			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	519			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109881			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34488			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4126			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33738			
(dont taxe professionnelle)	416			
Impôts, taxes et versements assimilés	439			
Rémunérations du personnel 	32875			
Charges sociales	1697			
Dotations aux amortissements	4047			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	103165			
Résultat d’exploitation	6716			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	286			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6430			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14501			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11359			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2025	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26715	
Total Immobilisations (Augmentations)			2025	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14501	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11359	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel