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BILAN PME HOTELLERIE NORD 2020 Siren 801754045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27254	14175	13079	16595
Autres immobilisations corporelles	10964	4147	6817	346
Immobilisations en cours	2250		2250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8320674		8320674	8320674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8361142	18323	8342820	8337615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1413		1413	1052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1264		1264	933
Avances et acomptes versés sur commandes	29500		29500	
Clients et comptes rattachés	8184	3415	4769	10269
Autres créances	131525		131525	155151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79761		79761	183498
Charges constatées d’avance	5802		5802	2123
TOTAL (II)	257449	3415	254034	353026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8618591	21737	8596854	8690642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4405762		4405762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25404		10984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	482657		208682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49199		288395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97487		91023	
TOTAL (I)	5060509		5004846	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848195		912737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2459285		2275000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19027		23178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143519		406999	
Dettes fiscales et sociales	62994		64774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3323		3106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3536343		3685794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8596854		8690642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3045873		3662616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1345		1345	2492
Production vendue biens				
Production vendue services	1051465		1051465	1565773
Chiffres d’affaires nets	1052811		1052811	1568265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5	410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5086	663
Autres produits			9	540
Total des produits d’exploitation (I)			1057910	1569878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-332	124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31211	43153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-361	373
Autres achats et charges externes			842917	1042652
Impôts, taxes et versements assimilés			24433	21912
Salaires et traitements			152418	177401
Charges sociales			33618	37235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7512	37858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86129	121522
Total des charges d’exploitation (II) 			1177545	1482229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119635	87649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232908	346156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232908	346119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113206	122796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113206	122796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119702	223323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68	310972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5743			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3006		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6464		19497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9469		20107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3463		-20107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45669		2470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303750		1915997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254551		1627602	
BENEFICE OU PERTE	49199		288395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5086		663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85622		120857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		174026		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27752		12717
Total Immobilisations financières		8320674		
Total Général		8522451		12717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			174026	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8320674
Total Général			174026	8361142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	174026		174026	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10810	7512		18323
AMORTISSEMENTS Total Général	184836	7512	174026	18323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97487
Total Provisions réglementées	91023	6464		97487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3415			3415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3415			3415
TOTAL GENERAL	94438	6464		100902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6464		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3756		3756	
Autres créances clients	4427	4427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25121	25121		
T. V. A.	31095	31095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12177	12177		
Groupe et associés	62297	62297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835	835		
Charges constatées d’avance	5802	5802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145511	141754	3756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848195	376752	471443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143519	143519		
Personnel et comptes rattachés	16127	16127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23266	23266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8405	8405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15196	15196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459285	2459285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3323	3323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517316	3045873	471443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	646		201	
Location, charges locatives et de copropriété	311088		441558	
Personnel extérieur à l’entreprise	71692		102201	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	331493		354932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127998		143760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	842917		1042652	
Taxe professionnelle	13607		762	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10826		21150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24433		21912	
Montant de la TVA. collectée	107149			
Total TVA. déductible sur biens et services	175858			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7