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BILAN PME HOTELLERIE NORD 2018 Siren 801754045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	174026	140842	33184	67989
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16995	4667	12328	4924
Autres immobilisations corporelles	2597	1470	1127	1909
Immobilisations en cours				958
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8320674		8320674	8320674
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8514292	146978	8367314	8396454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1425		1425	1461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1057		1057	1117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12516	3415	9101	20956
Autres créances	61086		61086	233751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192810		192810	141877
Charges constatées d’avance	2557		2557	10257
TOTAL (II)	271451	3415	268036	409418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8785742	150393	8635349	8805872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4405762		4405762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7662		4541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145569		86272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66435		62418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71526		52029	
TOTAL (I)	4696954		4611021	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194040		1470600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2325853		2358391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14208		19353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312239		284851	
Dettes fiscales et sociales	92054		61655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3938394		4194850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8635349		8805872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2480	2740
Production vendue biens			1497836	1377574
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1500316	1380314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4404	14316
Total des produits d’exploitation (I)			1505331	1394631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			60	-31
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39049	43547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36	-209
Autres achats et charges externes			1005509	962635
Impôts, taxes et versements assimilés			32892	29893
Salaires et traitements			206371	201288
Charges sociales			44863	52568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41817	36644
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109277	115028
Total des charges d’exploitation (II) 			1479874	1441363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25456	-46732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165227	214102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130985	139032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34241	75070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59697	28338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19730		19497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19730		-19497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26468		-53577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670558		1608733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604121		1546315	
BENEFICE OU PERTE	66435		62418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		174026		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10330		
Total Immobilisations financières		8320674		
Total Général		8505029		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				174026
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8320674
Total Général				8514292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106036	34805		140842
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2539	3597		6136
AMORTISSEMENTS Total Général	108576	38403		146978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71526
Total Provisions réglementées	52029	19497		71526
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52029	19497		71526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19497		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61086			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76159	76159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193793	285205	908588	
Emprunts et dettes financières divers	5353	5353		
Fournisseurs et comptes rattachés	312239	312239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92054	92054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2320500	2320500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3924186	3015598	908588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11