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BILAN PME HOTELLERIE NORD 2017 Siren 801754045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	174026	106036	67989	102794
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6774	1851	4924	2518
Autres immobilisations corporelles	2597	688	1909	509
Immobilisations en cours	958		958	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8320674		8320674	8320674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8505029	108576	8396454	8426495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1461		1461	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1117		1117	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20956		20956	57942
Autres créances	233751		233751	233553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141877		141877	116667
Charges constatées d’avance	10257		10257	66607
TOTAL (II)	409418		409418	477269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8914448	108576	8805872	8903764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4405762		4405762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86272		-246371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62418		337184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52029		32531	
TOTAL (I)	4611021		4529106	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470600		1739255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2358391		2335887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19353		11730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284851		183273	
Dettes fiscales et sociales	61655		97048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4194850		4374657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8805872		8903764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2981704		2892327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2740		2740	2768
Production vendue biens				
Production vendue services	1377574		1377574	1575878
Chiffres d’affaires nets	1380315		1380315	1578646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11498	21250
Autres produits			2818	137
Total des produits d’exploitation (I)			1394631	1600033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43547	45311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209	337
Autres achats et charges externes			962635	1011564
Impôts, taxes et versements assimilés			29893	38483
Salaires et traitements			201288	206879
Charges sociales			52568	52456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36644	701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115028	104535
Total des charges d’exploitation (II) 			1441363	1460267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46732	139766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214043	390689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214102	390763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139032	156056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139032	156056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75070	234706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28338	374472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19497		54303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19497		54303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19497		-45060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53577		-7772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1608733		2000038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546316		1662854	
BENEFICE OU PERTE	62418		337184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		174026		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3728		
Total Immobilisations financières		8320674		
Total Général		8498427		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				174026
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8320674
Total Général				8505029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71231	34805		106036
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701	1838		2539
AMORTISSEMENTS Total Général	71932	36643		108576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52029
Total Provisions réglementées	32531	19497		52029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32531	19497		52029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19497		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20956			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233751			
Charges constatées d’avance	10257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264964	264964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470600	276806	1193793	
Emprunts et dettes financières divers	6594	6594		
Fournisseurs et comptes rattachés	284851	284851		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2351797	2351797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4175497	2981704	1193793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel