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BILAN OCTOMAG 2019 Siren 801794660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	680		356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640028	341723	298304	370618
Autres immobilisations corporelles	1210865	522545	688320	798044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30148		30148	29438
TOTAL (I)	1881720	864948	1016772	1198456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	463588		463588	398426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25613		25613	20809
Autres créances	124130		124130	123748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113238		113238	251404
Charges constatées d’avance	9472		9472	7394
TOTAL (II)	736042		736042	801781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2617762	864948	1752814	2000237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	9539			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16392			
Report à nouveau			-1761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37224		47692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283154		245931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743332		1014592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91219		95076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503331		503848	
Dettes fiscales et sociales	122916		131910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8823		8823	
Autres dettes	39		58	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469659		1754306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752814		2000237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992495		1011322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8346424		8346424	8361043
Production vendue biens	1632		1632	2664
Production vendue services	59074		59074	55298
Chiffres d’affaires nets	8407129		8407129	8419006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			200	1107
Total des produits d’exploitation (I)			8407330	8421113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7244410	7199958
Variation de stock (marchandises)			-65162	54072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8861	8114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475532	443775
Impôts, taxes et versements assimilés			42911	45795
Salaires et traitements			354326	351495
Charges sociales			79373	81619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200168	199346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	344
Total des charges d’exploitation (II) 			8340456	8384519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66874	36594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5726	5975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5726	5975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16708	18805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16708	18805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10982	-12829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55892	23765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4581		23101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4581		23101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3017		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3017		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1564		22727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8284			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11948		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8417637		8450189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8380413		8402497	
BENEFICE OU PERTE	37224		47692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		1833119		17774
Total Immobilisations financières		29438		773
Total Général		1863237		18547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1850893
Prêts et immobilisations financières			64	
Total Immobilisations financières			64	30148
Total Général			64	1881720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324	356		680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664457	199811		864268
AMORTISSEMENTS Total Général	664781	200167		864948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30148		30148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25613	25613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11640	11640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112490	112490		
Charges constatées d’avance	9472	9472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189363	159215	30148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5348	5348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737984	265820	409705	
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	503331	503331		
Personnel et comptes rattachés	37321	37321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37721	37721		
Impôts sur les bénéfices	11948	11948		
T.V.A.	11367	11367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24559	24559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8823	8823		
Groupe et associés	86219	86219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469659	992495	414705	62459
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26082		26156	
Location, charges locatives et de copropriété	141848		140813	
Personnel extérieur à l’entreprise	7260		7510	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18533		18135	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281809		251161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475532		443775	
Taxe professionnelle	14603		14274	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28308		31521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42911		45795	
Montant de la TVA. collectée	1191044		1222453	
Total TVA. déductible sur biens et services	1162000		1172433	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16