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BILAN OCTOMAG 2018 Siren 801794660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	324	356	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632704	262086	370618	449706
Autres immobilisations corporelles	1200415	402371	798044	905978
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				80472
Autres immobilisations financières	29438		29438	30882
TOTAL (I)	1863237	664781	1198456	1472039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398426		398426	452498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20809		20809	11007
Autres créances	123748		123748	71321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251404		251404	164415
Charges constatées d’avance	7394		7394	6237
TOTAL (II)	801781		801781	705477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2665018	664781	2000237	2177516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1761		-36813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47692		35052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245931		198239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014592		1321378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95076		120850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503848		422105	
Dettes fiscales et sociales	131910		105837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8823		8823	
Autres dettes	58		284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1754306		1979277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000237		2177516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011322		966174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26478	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8361043		8361043	7100201
Production vendue biens	2664		2664	4296
Production vendue services	55298		55298	44696
Chiffres d’affaires nets	8419006		8419006	7149194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				363
Autres produits			1107	481
Total des produits d’exploitation (I)			8421113	7150038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7199958	6146496
Variation de stock (marchandises)			54072	-38350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8114	7853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443775	434287
Impôts, taxes et versements assimilés			45795	37153
Salaires et traitements			351495	332590
Charges sociales			81619	73651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199346	197616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344	490
Total des charges d’exploitation (II) 			8384519	7191787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36594	-41749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2034
Autres intérêts et produits assimilés			5975	6687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5975	8721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18805	22257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18805	22257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12829	-13536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23765	-55285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23101		98066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23101		98066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		1729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		7729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22727		90337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8450189		7256825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8402497		7221773	
BENEFICE OU PERTE	47692		35052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Total Immobilisations corporelles		1826119		12000
Total Immobilisations financières		111354		590
Total Général		1937473		13270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000		1833119
Prêts et immobilisations financières			82506	
Total Immobilisations financières			82506	29438
Total Général		5000	82506	1863237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		324		324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465434	199022		664457
AMORTISSEMENTS Total Général	465434	199346		664781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29438		29438	
Clients douteux ou litigieux	80	80		
Autres créances clients	20729	20		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22102	22102		
T. V. A.	9839	9839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91807	91807		
Charges constatées d’avance	7394	7394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181389	151951	29438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2554	2554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012037	274053	670999	66985
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	503848	503848		
Personnel et comptes rattachés	32457	32457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45486	45486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21237	21237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32730	32730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8823	8823		
Groupe et associés	90076	90076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58	58		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1754306	1011322	675999	66985
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26156		27034	
Location, charges locatives et de copropriété	140813		135724	
Personnel extérieur à l’entreprise	7510		15062	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18135		21040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251161		235428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443775		434287	
Taxe professionnelle	14274		11378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31521		25775	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45795		37153	
Montant de la TVA. collectée	1222453		1009093	
Total TVA. déductible sur biens et services	1172433		985091	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17