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BILAN OCTOMAG 2016 Siren 801794660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630832	103991	526842	462282
Autres immobilisations corporelles	1183160	163828	1019332	963763
Immobilisations en cours	5000		5000	281028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	231669		231669	
Autres immobilisations financières	30312		30312	29929
TOTAL (I)	2080973	267818	1813155	1737002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414148		414148	420062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15475	363	15112	15576
Autres créances	105786		105786	417191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122122		122122	136941
Charges constatées d’avance	3959		3959	3329
TOTAL (II)	661490	363	661127	993099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2742463	268181	2474282	2730101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40403		-77216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163187		122784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559187		1688412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70850		77966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468807		279667	
Dettes fiscales et sociales	114305		122368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10250		176625	
Autres dettes	283		42	
Produits constatés d’avance (2)	87413		262237	
TOTAL (IV)	2311094		2607317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2474282		2730101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026430		1176533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6059	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6022767		6022767	2861817
Production vendue biens				
Production vendue services	41023		41023	13366
Chiffres d’affaires nets	6063790		6063790	2875183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15	
Autres produits			747	6495
Total des produits d’exploitation (I)			6064552	2881678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5129906	2887021
Variation de stock (marchandises)			5914	-420062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6686	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384832	210387
Impôts, taxes et versements assimilés			35761	9905
Salaires et traitements			345200	179099
Charges sociales			81956	45215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186275	81543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227	6382
Total des charges d’exploitation (II) 			6176756	2999868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112205	-118190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1512	1091
Autres intérêts et produits assimilés			6927	2444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8439	3535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25748	12568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25748	12568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17309	-9033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129514	-127223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207871		119417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207871		119417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37955		69410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37955		69410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169916		50007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6280861		3004630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6240459		3081846	
BENEFICE OU PERTE	40403		-77216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1788616		306405
Total Immobilisations financières		29929		233180
Total Général		1818545		539585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		276028		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		276028		1818993
Prêts et immobilisations financières			1128	
Total Immobilisations financières			1128	261981
Total Général		276028	1128	2080973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81543	186275		267818
AMORTISSEMENTS Total Général	81543	186275		267818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	378		15	363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	378		15	363
TOTAL GENERAL	378		15	363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	231669			
Autres immobilisations financières	30312	1512		
Clients douteux ou litigieux	454			
Autres créances clients	15021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19931			
T. V. A.	7924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77930			
Charges constatées d’avance	3959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387201	126732	260469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2970	2970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1556217	276553	906768	
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	468807	468807		
Personnel et comptes rattachés	28107	28107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46235	46235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5012	5012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34951	34951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10250	10250		
Groupe et associés	65850	65850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283	283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87413	87413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2311094	1026430	911768	372896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27736		4236	
Location, charges locatives et de copropriété	134048		69428	
Personnel extérieur à l’entreprise	3376			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19716		20933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199956		115790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384832		210387	
Taxe professionnelle	14328			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21433		9905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35761		9905	
Montant de la TVA. collectée	814618		394274	
Total TVA. déductible sur biens et services	768425		414480	
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		14