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BILAN OCTOMAG 2015 Siren 801794660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493101	30819	462282	
Autres immobilisations corporelles	1014487	50724	963763	
Immobilisations en cours	281028		281028	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29929		29929	
TOTAL (I)	1818545	81543	1737002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420062		420062	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15954	378	15576	
Autres créances	417191		417191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136941		136941	
Charges constatées d’avance	3329		3329	
TOTAL (II)	993477	378	993099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2812022	81921	2730101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1688412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279667			
Dettes fiscales et sociales	122368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176625			
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)	262237			
TOTAL (IV)	2607317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2730101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6059			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2861817		2861817	
Production vendue biens				
Production vendue services	13366		13366	
Chiffres d’affaires nets	2875183		2875183	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6495	
Total des produits d’exploitation (I)			2881678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2887021	
Variation de stock (marchandises)			-420062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210387	
Impôts, taxes et versements assimilés			9905	
Salaires et traitements			179099	
Charges sociales			45215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6382	
Total des charges d’exploitation (II) 			2999868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1091	
Autres intérêts et produits assimilés			2444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3535	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3081846			
BENEFICE OU PERTE	-77216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1788616
Total Immobilisations financières				29929
Total Général				1818545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1788616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29929
Total Général				1818545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		81543		81543
AMORTISSEMENTS Total Général		81543		81543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		378		378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		378		378
TOTAL GENERAL		378		378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29929	1091		
Clients douteux ou litigieux	472			
Autres créances clients	15482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9840			
T. V. A.	105477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301874			
Charges constatées d’avance	3329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466403	437565	28838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8339	8339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1680073	254289	953619	
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	279667	279667		
Personnel et comptes rattachés	15090	15090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52578	52578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44917	44917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9783	9783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176625	176625		
Groupe et associés	72966	72966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262237	262237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2607317	1176533	958619	472165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1704866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4236			
Location, charges locatives et de copropriété	69428			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115790			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210387			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9905			
Montant de la TVA. collectée	394274			
Total TVA. déductible sur biens et services	414480			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14