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BILAN LES SENTINELLES DU RAIL 2021 Siren 801727827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9890	2935	6955	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	215030	151981	63049	66568
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506059	166887	339171	145809
Autres immobilisations corporelles	783716	313797	469919	396803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				36113
Autres participations	25500		25500	25500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	728487		728487	349777
TOTAL (I)	2268682	635600	1633082	1020570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51534		51534	49234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	27184
Clients et comptes rattachés	5858154	108840	5749314	6315990
Autres créances	440435		440435	532472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2950235		2950235	3097611
Charges constatées d’avance	34705		34705	5710
TOTAL (II)	9335662	108840	9226822	10028199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20236		20236	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11624580	744440	10880140	11048770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844892		556797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202502		1151495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091394		1752292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175000		175000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175000		175000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1488106		1365755	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992152		1804756	
Dettes fiscales et sociales	2148391		2353338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3985096		3596238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8613746		9121478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10880140		11048770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12455
Production vendue biens				
Production vendue services	16562968		16562968	14714898
Chiffres d’affaires nets	16562968		16562968	14727353
				
Production stockée				
Production immobilisée			30006	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70925	15681
Autres produits			40	816
Total des produits d’exploitation (I)			16663939	14743851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12455
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151367	143600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2300	-26968
Autres achats et charges externes			5320252	5754973
Impôts, taxes et versements assimilés			304572	217911
Salaires et traitements			6867291	4975359
Charges sociales			2046057	1627587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200058	132791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				175000
Autres charges			139	236
Total des charges d’exploitation (II) 			14996276	13012944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1667663	1730907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35669	33991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35669	33991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35669	-33991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1631994	1696916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21795		32897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2409		12250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24204		45147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10555		68871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9775		82942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20330		151814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3874		-106666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433267		438754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16688143		14788998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15485641		13637503	
BENEFICE OU PERTE	1202502		1151495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185024		39896
Total Immobilisations corporelles		941635		441850
Total Immobilisations financières		375277		551483
Total Général		1501935		1033229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93709	1289775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			172773	753987
Total Général			266482	2268682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118456	36460		154916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362909	163598	45823	480684
AMORTISSEMENTS Total Général	481365	200058	45823	635600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175000			175000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		108840		108840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		108840		108840
TOTAL GENERAL	175000	108840		283840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	728487		728487	
Clients douteux ou litigieux	130608	130608		
Autres créances clients	5727546	5727546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4169	4169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47722	47722		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151913	151913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15062		15062	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221569	221569		
Charges constatées d’avance	34705	34705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7061781	6318232	743549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1488106	258842	1160056	69208
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992152	992152		
Personnel et comptes rattachés	527885	527885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342800	342800		
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T.V.A.	1127613	1127613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148894	148894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3985096	3985096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8613746	7384482	1160056	69208
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel