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BILAN LES SENTINELLES DU RAIL 2020 Siren 801727827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	185024	118456	66568	176604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275867	130058	145809	87821
Autres immobilisations corporelles	629654	232851	396803	178764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36113		36113	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25500		25500	25500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349777		349777	203422
TOTAL (I)	1501935	481365	1020570	672111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49234		49234	22266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27184		27184	24358
Clients et comptes rattachés	2737165		2737165	1577132
Autres créances	532472		532472	171294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3097611		3097611	1622202
Charges constatées d’avance	5710		5710	8435
TOTAL (II)	6449374		6449374	3425687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7951309	481365	7469944	4097798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556797		299687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1151495		1007110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752292		1350797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175000		10227	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175000		10227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365755		85060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392		1392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804756		892186	
Dettes fiscales et sociales	2353338		1494478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17412		263658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5542652		2736774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7469944		4097798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12455	
Production vendue biens				
Production vendue services			14714898	11799809
Chiffres d’affaires nets			14727353	11799809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4459
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15681	21934
Autres produits			816	46
Total des produits d’exploitation (I)			14743851	11826247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12455	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26968	4137
Autres achats et charges externes			5754973	5814412
Impôts, taxes et versements assimilés			217911	140524
Salaires et traitements			4975359	2776210
Charges sociales			1627587	1337608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132791	141649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175000	
Autres charges			236	65
Total des charges d’exploitation (II) 			13012944	10214606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1730907	13411450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33991	34631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33991	34631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33991	-34631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696916	13376819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68871		89916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151814		90733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106666		-90733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5		30673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438754		448494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14788998		11826247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13637503		10819137	
BENEFICE OU PERTE	1151495		1007110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256060		750
Total Immobilisations corporelles		553535		414690
Total Immobilisations financières		228922		146355
Total Général		1038517		1494360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71786	185024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26591	941635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			932565	375277
Total Général			1030942	1501935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79456	41398	2397	118456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286950	91393	15434	362909
AMORTISSEMENTS Total Général	366406	132791	17832	481365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10227	175000	10227	175000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10227	175000	10227	175000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349777		349777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2737165	2737165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	864	864		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20173	20173		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296187	296187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20575		20575	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194672	194672		
Charges constatées d’avance	5710	5710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625123	3254771	370352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365755	71564	1214480	79710
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1804756	1804756		
Personnel et comptes rattachés	575014	575014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399685	399685		
Impôts sur les bénéfices	48754	48754		
T.V.A.	1229988	1229988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99896	99896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1392	1392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17412	17412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5542652	4248462	1214480	79710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel