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BILAN LES SENTINELLES DU RAIL 2019 Siren 801727827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	256060	79456	176604	217989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203581	115761	87821	76040
Autres immobilisations corporelles	349954	171190	178764	205418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25500		25500	25500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1009
Autres immobilisations financières	203422		203422	128406
TOTAL (I)	1038517	366406	672111	654365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22266		22266	26402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24358		24358	
Clients et comptes rattachés	1577132		1577132	493593
Autres créances	171294		171294	172171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1622202		1622202	174101
Charges constatées d’avance	8435		8435	17800
TOTAL (II)	3425687		3425687	884067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4464204	366406	4097798	1538433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299687		328765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007110		60921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350797		433687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10227		9410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10226		9410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85060		7461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392		2611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892186		314574	
Dettes fiscales et sociales	1494478		506039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263658		264651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2736774		1095336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4097798		1538433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146		1358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11797808	2000	11799808	4120576
Chiffres d’affaires nets	11797808	2000	11799808	4120576
				
Production stockée				167041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4459	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21933	35537
Autres produits			45	756
Total des produits d’exploitation (I)			11826246	4323912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4136	-26402
Autres achats et charges externes			5814412	2053376
Impôts, taxes et versements assimilés			140524	47477
Salaires et traitements			2776210	1429030
Charges sociales			1337607	683770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141649	114185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	133
Total des charges d’exploitation (II) 			10214605	4301572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1611641	22339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34630	18248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34630	18248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34630	-18076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1577010	4263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37711	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25590	
Total des produits exceptionnels (VII)			63351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89916		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	816		2097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90733		5406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90733		57944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30673			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448494		1287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11826246		4387435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10819136		4326514	
BENEFICE OU PERTE	1007110		60921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30126		12598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256060		
Total Immobilisations corporelles		468144		85391
Total Immobilisations financières		154919		75013
Total Général		879123		160404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				553535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1009	228923
Total Général			1009	1038518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38071	41385		79456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186685	100264		286949
AMORTISSEMENTS Total Général	224756	141649		366405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10227
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9410	817		10227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9410	817		10227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203422	187722	15700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1577132	1577132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2140	2140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139228	139228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18275	18275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11651	11651		
Charges constatées d’avance	8435	8435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960283	1944583	15700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85060	33551	51509	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	892186	892186		
Personnel et comptes rattachés	103269	103269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269012	269012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	996106	996106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126091	126091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1392	1392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263658	263658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	108		53