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BILAN LES SENTINELLES DU RAIL 2018 Siren 801727827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	256060	38071	217989	4296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156846	80806	76040	109031
Autres immobilisations corporelles	311298	105880	205418	218028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25500		25500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1009		1009	7486
Autres immobilisations financières	128409		128409	145102
TOTAL (I)	879122	224757	654365	483943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26402		26402	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1970
Clients et comptes rattachés	493593		493593	277263
Autres créances	172171		172171	167146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174101		174101	425177
Charges constatées d’avance	17800		17800	28788
TOTAL (II)	884067		884067	900344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763190	224757	1538433	1384288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328765		141294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60921		187471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			372765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9410		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7461		21642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2611		16631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314574		219894	
Dettes fiscales et sociales	506039		427271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264651		290000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095336		976522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538432		1384287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4120576		4120576	3696054
Chiffres d’affaires nets	4120576		4120576	3696054
				
Production stockée			167041	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				43081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35537	16235
Autres produits			756	32
Total des produits d’exploitation (I)			4323912	3755404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26402	4716
Autres achats et charges externes			2053376	1710312
Impôts, taxes et versements assimilés			47477	39284
Salaires et traitements			1429030	1273740
Charges sociales			683770	574719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114185	72698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	26
Total des charges d’exploitation (II) 			4301572	3675496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22339	79907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18248	18260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18248	18260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18076	-18260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4263	61646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37711		7773	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25590		171000	
Total des produits exceptionnels (VII)	63351		178773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2133		4104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5406		4104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57944		174668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4104			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4387435		3934177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4326514		3746706	
BENEFICE OU PERTE	60921		187471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17232		238828
Total Immobilisations corporelles		431073		46723
Total Immobilisations financières		152588		27790
Total Général		600893		313341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9652	468144
Prêts et immobilisations financières			25460	
Total Immobilisations financières			25460	154919
Total Général			35112	879123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12936	25135		38071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104014	91147	8476	186685
AMORTISSEMENTS Total Général	116950	116282	8476	224756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		25590	9410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000		25590	9410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1009	1009		
Autres immobilisations financières	128409	115164	13245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493593	493593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78909	78909		
T. V. A.	43480	43480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9113	9113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40518	40518		
Charges constatées d’avance	17801	17801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	812984	799739	13245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7461	7461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314574	314574		
Personnel et comptes rattachés	43463	43463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129905	129905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326685	326685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5986	5986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2611	2611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264651	264651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095336	1095336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53