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BILAN LES SENTINELLES DU RAIL 2017 Siren 801727827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17232	12936	4296	10040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159196	50165	109031	89120
Autres immobilisations corporelles	271877	53849	218028	110503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7486		7486	
Autres immobilisations financières	145102		145102	160203
TOTAL (I)	600894	116950	483943	385215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1970		1970	4450
Clients et comptes rattachés	277263		277263	423217
Autres créances	166507		166507	95218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425177		425177	478060
Charges constatées d’avance	28788		28788	4591
TOTAL (II)	899705		899705	1010252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500598	116950	1383648	1395467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141294			
Report à nouveau			-41217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187471		311511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372765		310294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		206000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		206000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21642		35159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1084			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215833		125863	
Dettes fiscales et sociales	430693		718150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975883		879173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383648		1395467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1181		668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3696054		3696054	3574682
Chiffres d’affaires nets	3696054		3696054	3574682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43081	52475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16235	28548
Autres produits			33	57
Total des produits d’exploitation (I)			3755404	3655763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4716	5296
Autres achats et charges externes			1710312	1382982
Impôts, taxes et versements assimilés			39284	42600
Salaires et traitements			1273740	1070113
Charges sociales			574719	511800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72698	32283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	511
Total des charges d’exploitation (II) 			3675497	3045585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79907	610178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18261	11287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18261	11287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18261	-11287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61647	598891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7772		7684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	171000			
Total des produits exceptionnels (VII)	178773		7684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4104		2321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			206000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4104		208448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174668		-200764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48844		86615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3934177		3663447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3746706		3351936	
BENEFICE OU PERTE	187471		311511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17232		
Total Immobilisations corporelles		252032		194392
Total Immobilisations financières		160203		11505
Total Général		429467		205897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		15350		
Total Immobilisations corporelles		15350	1	431074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19120		152588
Total Général		34470		600894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7192	5744		12936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37060	66955	1	104014
AMORTISSEMENTS Total Général	44252	72699	1	116950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206000		171000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206000		171000	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			171000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7486			
Autres immobilisations financières	145102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2550			
Impôts sur les bénéfices	105462			
T. V. A.	50518			
Autres impôts, taxes versements assimilés	476			
Divers				
Groupe et associés	104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6097			
Charges constatées d’avance	28788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625146	472558	152588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21642	21642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215833	215833		
Personnel et comptes rattachés	155169	155169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107752	107752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165850	165850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1922	1922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16631	16631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290000	290000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974799	974799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47		36