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BILAN LES SENTINELLES DU RAIL 2016 Siren 801727827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17232	7192	10040	15784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115593	26473	89120	45192
Autres immobilisations corporelles	121089	10587	110503	2519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15350		15350	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160203		160203	69716
TOTAL (I)	429467	44252	385215	133212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4716		4716	10013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4450		4450	
Clients et comptes rattachés	423217		423217	237743
Autres créances	94579		94579	39948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478060		478060	92022
Charges constatées d’avance	4591		4591	7127
TOTAL (II)	1009612		1009612	386853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439079	44252	1394828	520065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41217		-49713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311511		8496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310294		-1217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35159		27874	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125224		76349	
Dettes fiscales et sociales	718151		417059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878533		521282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394828		520065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857958		504565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3574682		3574682	1306618
Chiffres d’affaires nets	3574682		3574682	1306618
				
Production stockée				
Production immobilisée				17232
Subventions d’exploitation			52476	62369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28548	2258
Autres produits			57	67
Total des produits d’exploitation (I)			3655763	1388544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5297	-10013
Autres achats et charges externes			1382982	600423
Impôts, taxes et versements assimilés			42600	13085
Salaires et traitements			1070113	532101
Charges sociales			511800	204114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32283	11359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	238
Total des charges d’exploitation (II) 			3045585	1351307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610178	37237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11287	3582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11287	3582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11287	-3582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598891	33655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7684		2173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7684		2173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2321		27332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208448		27332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200764		-25159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3663447		1390718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3351936		1382222	
BENEFICE OU PERTE	311511		8496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17232		
Total Immobilisations corporelles		59096		193927
Total Immobilisations financières		69716		90645
Total Général		146045		284572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			992	252032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	160203
Total Général			1150	429467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448	5744		7192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11385	26539	864	37060
AMORTISSEMENTS Total Général	12833	32283	864	44252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				206000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		206000		206000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		206000		206000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160203	153087		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14778			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8753			
Impôts sur les bénéfices	52907			
T. V. A.	16285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1856			
Charges constatées d’avance	4591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	682590	675474	7116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35159	14584	20575	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125224	125224		
Personnel et comptes rattachés	192567	192567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133278	133278		
Impôts sur les bénéfices	86615	86615		
T.V.A.	291884	291884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13807	13807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878533	857958	20575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14771			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel