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BILAN HOLDING JAN 2021 Siren 801778804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2041	1940	101	
Immobilisations corporelles	34747	23904	10843	
Immobilisations financières	1051260		1051260	
Total Actif Immobilisé	1088049	25844	1062204	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39960		39960	
Créances – Autres	303215		303215	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8490		8490	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6222		6222	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	357888		357888	
Total général Actif	1445937			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1038500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			26081	
Réserves réglementées				
Autres réserves			222382	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39867	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1326830	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9308	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			77885	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93262	
Total général Passif			1420093	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			869	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11654	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	266			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222266			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7068			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30233			
(dont taxe professionnelle)	421			
Impôts, taxes et versements assimilés	979			
Rémunérations du personnel 	106740			
Charges sociales	41828			
Dotations aux amortissements	6534			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80			
Total des charges d’exploitation	186396			
Résultat d’exploitation	35869			
Produits financiers	3691			
Produits exceptionnels	725			
Charges financières	364			
Charges exceptionnelles	54			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	39867			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44453			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7136			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1654	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1076395	
Total Immobilisations (Augmentations)			11654	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44453	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7136	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel