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BILAN FORALPES 2019 Siren 801752544
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 221199 39803 181396 28950
Autres immobilisations corporelles 38556 7469 31086 10057
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 259755 47272 212483 39007
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4537 4537 2093
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 134694 10181 124514 29432
Autres créances 1979 1979 7009
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 107562 107562 39139
Charges constatées d’avance 1993 1993 3482
TOTAL (II) 250766 10181 240585 81154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 510521 57453 453068 120162
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40455 12750
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65174 27705
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 127629 62455
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 181161 4169
Emprunts et dettes financières divers (4) 16663 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34365 32197
Dettes fiscales et sociales 93091 20519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 158
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 325438 57707
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 453068 120162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 175625 57707
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 722531 722531 391849
Chiffres d’affaires nets 722531 722531 391849
Production stockée -9728
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1640 1183
Total des produits d’exploitation (I) 724171 383304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 180465 108853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2444 -101
Autres achats et charges externes 253002 141454
Impôts, taxes et versements assimilés 1262 1488
Salaires et traitements 143756 59982
Charges sociales 37000 16926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23898 8588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 140 702
Total des charges d’exploitation (II) 637079 348074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87092 35229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 965 1131
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 965 1131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -965 -1131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86126 34098
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1467
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5186
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1467 5186
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1467 -5186
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19485 1207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 724171 383304
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 658996 355599
BENEFICE OU PERTE 65174 27705
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 62382 197373
Total Immobilisations financières
Total Général 62382 197373
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 259755
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 259755
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23374 23898 47272
AMORTISSEMENTS Total Général 23374 23898 47272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10181 10181
Autres créances clients 124514 124514
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1679 1679
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 300 300
Charges constatées d’avance 1993 1993
TOTAL ETAT DES CREANCES 138667 138667
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 58 58
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 181102 31289 121302 28511
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34365 34365
Personnel et comptes rattachés 9634 9634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36111 36111
Impôts sur les bénéfices 17825 17825
T.V.A. 29404 29404
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 117 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 16663 16663
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 158 158
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 325438 175625 121302 28511
Emprunts souscrits en cours d’exercice 196000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18945
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3