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BILAN FM FINANCES 2020 Siren 801777202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21690		21690	3578860
Créances rattachées à des participations	1504963		1504963	527884
Autres titres immobilisés	600000		600000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	200299		200299	50
TOTAL (I)	2326952		2326952	4406794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133700		133700	15600
Autres créances	33593		33593	28485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6023208	127580	5895628	3861747
Disponibilités	4671871		4671871	163728
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10862372	127580	10734792	4069559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13189325	127580	13061744	8476353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3560100		3560100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356010		356010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3957152		2892627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4430961		1064526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12304223		7873262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563198		237722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111681		336972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10313		8382	
Dettes fiscales et sociales	72329		20014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757521		603091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13061744		8476353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607780		424656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356062		2065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226417		226417	178000
Chiffres d’affaires nets	226417		226417	178000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			227667	178000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132639	18680
Impôts, taxes et versements assimilés			12656	12283
Salaires et traitements			100000	100000
Charges sociales			55689	54570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			300984	185533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73317	-7533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			808224	855884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249	
Autres intérêts et produits assimilés			70667	23035
Reprises sur provisions et transferts de charges			44819	260248
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174914	17359
Total des produits financiers (V)			1098874	1156526
Dotations financières sur amortissements et provisions			127580	44819
Intérêts et charges assimilées			4035	6033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131616	50852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			967258	1105674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893941	1098141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3560000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3560000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3640000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102980		33615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8526540		1334526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4095580		270000	
BENEFICE OU PERTE	4430961		1064526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55689		54570	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4406794		1480158
Total Général		4406794		1480158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3560000	2326952
Total Général			3560000	2326952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44819	127580	44819	127580
Total Provisions pour dépréciation	44819	127580	44819	127580
TOTAL GENERAL	44819	127580	44819	127580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		127580	44819	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1504963		1504963	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200299		200299	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133700	133700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3593	3593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000	30000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1872555	167293	1705262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356062	356062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207136	57394	149742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10313	10313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18674	18674		
Impôts sur les bénéfices	31372	31372		
T.V.A.	22283	22283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111681	111681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757521	607780	149742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel