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BILAN FM FINANCES 2017 Siren 801777202
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3562360 3562360 3562360
Créances rattachées à des participations 434345 434345 497332
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50 50
TOTAL (I) 3996755 3996755 4059742
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48560 48560 94800
Autres créances 33281 33281 5631
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2658722 12676 2646047 1341235
Disponibilités 175139 175139 723504
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2915703 12676 2903027 2165170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6912457 12676 6899781 6224912
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3560100 3560100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 356010 356010
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2128639 1199010
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 377348 1008379
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6422097 6123499
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 349855 103
Emprunts et dettes financières divers (4) 98632 78779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9803 7196
Dettes fiscales et sociales 19395 15336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 477685 101414
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6899781 6224912
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 185406 101414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1036 103
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 168800 168800 149000
Chiffres d’affaires nets 168800 168800 149000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 168800 149000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12696 7691
Impôts, taxes et versements assimilés 7847 6541
Salaires et traitements 100000 90000
Charges sociales 49739 42700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 170282 146932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1482 2068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 357396 996715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13314 17420
Reprises sur provisions et transferts de charges 8300 12908
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6350
Total des produits financiers (V) 385360 1027044
Dotations financières sur amortissements et provisions 12676 8300
Intérêts et charges assimilées 4105 1487
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 12046
Total des charges financières (VI) 16781 21833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 368579 1005211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 367097 1007279
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10251 -1100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 554160 1176044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 176812 167665
BENEFICE OU PERTE 377348 1008379
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 49739 42700
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 4059742 771444
Total Général 4059742 771444
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 834431 3996755
Total Général 834431 3996755
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 8300 12676 8300 12676
Total Provisions pour dépréciation 8300 12676 8300 12676
TOTAL GENERAL 8300 12676 8300 12676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 12676 8300
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 434345 434345
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48560 48560
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31421 31421
T. V. A. 1860 1860
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 516236 81841 434395
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1036 1036
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 348819 56540 229178
Emprunts et dettes financières divers 1448 1448
Fournisseurs et comptes rattachés 9803 9803
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19395 19395
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 97185 97185
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 477685 185406 229178 63101
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51351
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel