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BILAN DIAGONAL SABLON 2017 Siren 801762857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177909		177909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1683	739	943	
Autres immobilisations corporelles	42258	20899	21358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1594		1594	
TOTAL (I)	223444	21639	201805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3020		3020	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1747		1747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17054		17054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11595		11595	
Charges constatées d’avance	456		456	
TOTAL (II)	33873		33873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257318	21639	235679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42791			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7916			
TOTAL (II)	7916			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14792			
Dettes fiscales et sociales	28139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11087		11087	
Production vendue biens				
Production vendue services	281227		281227	
Chiffres d’affaires nets	292315		292315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4070	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			303804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5042	
Variation de stock (marchandises)			2534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28	
Autres achats et charges externes			54970	
Impôts, taxes et versements assimilés			6481	
Salaires et traitements			148010	
Charges sociales			15123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7739	
Total des charges d’exploitation (II) 			276104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6221	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284929			
BENEFICE OU PERTE	18875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4070			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9138			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7634			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177909		
Total Immobilisations corporelles		43941		
Total Immobilisations financières		1594		
Total Général		223444		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1594
Total Général				223444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15831	5807		21639
AMORTISSEMENTS Total Général	15831	5807		21639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1594			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284			
Impôts sur les bénéfices	5961			
T. V. A.	2932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7356			
Charges constatées d’avance	456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19104	17510	1594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117692	32279	85412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14792	14792		
Personnel et comptes rattachés	12888	12888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6918	6918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5550	5550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2782	2782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2966	2966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164996	79583	85412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21434			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54970			
Taxe professionnelle	1803			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6481			
Montant de la TVA. collectée	58463			
Total TVA. déductible sur biens et services	16162			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel