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BILAN DAVID ET BERNARD 2018 Siren 801704065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	195400		195400	195400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55521	41792	13729	22192
Autres immobilisations corporelles	23722	17738	5984	11011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5389		5389	5389
TOTAL (I)	280031	59530	220501	233991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13288		13288	8965
Avances et acomptes versés sur commandes	1667		1667	499
Clients et comptes rattachés	7501		7501	1950
Autres créances	3413		3413	6061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159		159	132
Charges constatées d’avance	4426		4426	
TOTAL (II)	30455		30455	17606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310486	59530	250956	251597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19700		17600	
Report à nouveau	66		63	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20463		2103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45729		25266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27559		13741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116783		152344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46663		38904	
Dettes fiscales et sociales	14219		21339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205227		226331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250956		251597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125269		107064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24597		7206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624587		624587	650672
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	624587		624587	650672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	11
Total des produits d’exploitation (I)			624607	650683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358170	360635
Variation de stock (marchandises)			-4323	2539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			692	99
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90010	90056
Impôts, taxes et versements assimilés			7133	7077
Salaires et traitements			98246	120582
Charges sociales			32196	39315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13432	18905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	17
Total des charges d’exploitation (II) 			595579	639225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29028	11458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4147	5095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4147	5095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4147	-4987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24880	6471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3328		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3328		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576		4386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4158		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4734		4399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1406		-4368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627935		650822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607472		648719	
BENEFICE OU PERTE	20463		2103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195400		
Total Immobilisations corporelles		82642		6601
Total Immobilisations financières		5389		
Total Général		283430		6601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	79243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5389
Total Général			10000	280031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51940	13432	5842	59530
AMORTISSEMENTS Total Général	51940	13432	5842	59530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5389			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1764			
Charges constatées d’avance	4426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20729	20729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24893	24893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2666	2666		
Emprunts et dettes financières divers	116601	36643	79958	
Fournisseurs et comptes rattachés	46663	46663		
Personnel et comptes rattachés	5118	5118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6527	6527		
Impôts sur les bénéfices	86	86		
T.V.A.	1323	1323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164	1164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205227	125269	79958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel