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BILAN DAVID ET BERNARD 2017 Siren 801704065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	195400		195400	195400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61591	39399	22192	33047
Autres immobilisations corporelles	23722	12711	11011	13667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5389		5389	5389
TOTAL (I)	286101	52110	233991	247502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8965		8965	11504
Avances et acomptes versés sur commandes	499		499	688
Clients et comptes rattachés	1950		1950	
Autres créances	6061		6061	5069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132		132	5946
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17606		17606	23207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303707	52110	251597	270709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17600		9400	
Report à nouveau	63		91	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2103		8172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25266		23163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13741		467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152344		186856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38904		34930	
Dettes fiscales et sociales	21339		25294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226331		247547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251597		270709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107064		129895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650672		650672	624869
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	650672		650672	624869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				325
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			650683	625205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360635	343230
Variation de stock (marchandises)			2539	1685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90056	88991
Impôts, taxes et versements assimilés			7077	5840
Salaires et traitements			120582	116423
Charges sociales			39315	34371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18905	18025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	6
Total des charges d’exploitation (II) 			639225	608675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11458	16530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5095	6063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5095	6063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4987	-5939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6471	10591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4386		971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13		610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4399		1581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4368		-1581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650822		625329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648719		617158	
BENEFICE OU PERTE	2103		8172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195400		
Total Immobilisations corporelles		80406		5407
Total Immobilisations financières		5389		
Total Général		281194		5407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	85312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5389
Total Général			500	286101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33692	18905	487	52110
AMORTISSEMENTS Total Général	33692	18905	487	52110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5389	5389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2974			
T. V. A.	1323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1764			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13399	13399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7597	7597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6144	3478	2666	
Emprunts et dettes financières divers	152163	35562	116601	
Fournisseurs et comptes rattachés	38904	38904		
Personnel et comptes rattachés	6785	6785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8003	8003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1545	1545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5006	5006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226331	107064	119267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel