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BILAN CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE 2021 Siren 801768805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94133	70098	24035	31298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26999	20659	6340	9326
Autres immobilisations corporelles	217662	125782	91880	118508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282421		282421	282421
TOTAL (I)	628715	216539	412176	449052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30996		30996	26393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48291		48291	69205
Clients et comptes rattachés	645164	141283	503881	1032349
Autres créances	121939	8500	113439	153045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2527649		2527649	4069013
Charges constatées d’avance	54319		54319	350678
TOTAL (II)	3428358	149783	3278576	5700682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4057073	366322	3690751	6149735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1559519		957421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796875		602098	
Subventions d’investissement	25618			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2422712		1600219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3588		6332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287829		327422	
Dettes fiscales et sociales	953864		910937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22759		3304825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268040		4549516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3690751		6149735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8529634		8529634	8052985
Chiffres d’affaires nets	8529634		8529634	8052985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			486350	334731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184994	52104
Autres produits			5601	6121
Total des produits d’exploitation (I)			9206578	8445941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				781
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68896	80037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4603	-1991
Autres achats et charges externes			2983444	2861745
Impôts, taxes et versements assimilés			491287	527298
Salaires et traitements			3067655	2835846
Charges sociales			1204598	1034833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53659	39495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				95490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35905	28366
Total des charges d’exploitation (II) 			7900841	7501900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1305737	944041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1305737	944041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8643		132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8643		-132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204552		127654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295667		214157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9206578		8445941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8409704		7843843	
BENEFICE OU PERTE	796875		602098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86998		7135
Total Immobilisations corporelles		235014		9647
Total Immobilisations financières		289921		
Total Général		611933		16782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289921
Total Général				628715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55700	14398		70098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107180	39261		146441
AMORTISSEMENTS Total Général	162880	53659		216539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229289		88007	141283
Autres provisions pour dépréciation		8500		8500
Total Provisions pour dépréciation	229289	8500	88007	149783
TOTAL GENERAL	229289	8500	88007	149783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			88007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282421			
Clients douteux ou litigieux	232048			
Autres créances clients	413116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4065			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114638			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3236			
Charges constatées d’avance	54319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103843	821422	282421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287829	287829		
Personnel et comptes rattachés	445080	445080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300157	300157		
Impôts sur les bénéfices	103185	103185		
T.V.A.	2183	2183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103260	103260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22759	22759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264452	1264452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel