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BILAN CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE 2019 Siren 801768805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	626247	626247		125251
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57250	47453	9797	12691
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1256		1256	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23611	13506	10105	13849
Autres immobilisations corporelles	79901	62426	17475	28725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276021		276021	251185
TOTAL (I)	1071786	749632	322154	431700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24402		24402	23710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1882		1882	1296
Clients et comptes rattachés	825361	133800	691561	577018
Autres créances	18726		18726	431006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126552		1126552	887081
Charges constatées d’avance	54202		54202	59625
TOTAL (II)	2051125	133800	1917326	1979737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3122912	883432	2239480	2411437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	441437		-376952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515984		822089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998121		482137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4272		4770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395544		248818	
Dettes fiscales et sociales	780748		566807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60795		1108904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241359		1929300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239480		2411437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8287839		8287839	7638964
Chiffres d’affaires nets	8287839		8287839	7638964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44799	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175981	71824
Autres produits			31	12575
Total des produits d’exploitation (I)			8508650	7723362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137	204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66189	103123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-692	-1449
Autres achats et charges externes			2838413	2482737
Impôts, taxes et versements assimilés			503189	497779
Salaires et traitements			2821842	2671045
Charges sociales			975002	905585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153033	158762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104934	47561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21728	6829
Total des charges d’exploitation (II) 			7483774	6872176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024876	851187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3988	10922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3988	10922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3988	-10922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1020888	840264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19544		142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177099		7124	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308262		11193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8508650		7723504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7992667		6901415	
BENEFICE OU PERTE	515984		822089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		626247		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52171		6335
Total Immobilisations corporelles		98696		4816
Total Immobilisations financières		251185		33221
Total Général		1028299		44372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				626247
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			885	283521
Total Général			885	1071786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	500996	125251		626247
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39480	7973		47453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56123	19809		75932
AMORTISSEMENTS Total Général	596599	153033		749632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79756	104934	50891	133800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79756	104934	50891	133800
TOTAL GENERAL	79756	104934	50891	133800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104934	50891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276021		276021	
Clients douteux ou litigieux	228726	228726		
Autres créances clients	596635	596635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2073	2073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	225	225		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	600	600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76	76		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15751	15751		
Charges constatées d’avance	54202	54202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174311	898290	276021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395544	395544		
Personnel et comptes rattachés	406331	406331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277264	277264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1744	1744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95408	95408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24384	24384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36411	36411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237087	1237087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	94