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BILAN CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE 2018 Siren 801768805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	626247	500996	125251	250500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52171	39480	12691	14102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23001	9152	13849	10969
Autres immobilisations corporelles	75696	46971	28725	40895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251185		251185	275036
TOTAL (I)	1028299	596599	431700	591502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23710		23710	22261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1296		1296	5169
Clients et comptes rattachés	656774	79756	577018	790842
Autres créances	431006		431006	310056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887081		887081	1071548
Charges constatées d’avance	59625		59625	55877
TOTAL (II)	2059493	79756	1979737	2255753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3087792	676355	2411437	2847255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-376952		-1547028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	822089		1170076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482137		-339952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4770		-1155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248818		317742	
Dettes fiscales et sociales	566807		492600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1108904		2377843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1929300		3187207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2411437		2847255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7638964		7638964	7530728
Chiffres d’affaires nets	7638964		7638964	7530728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71824	128627
Autres produits			12575	551
Total des produits d’exploitation (I)			7723362	7659905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204	111
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103123	68764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1449	-2187
Autres achats et charges externes			2482737	2326564
Impôts, taxes et versements assimilés			497779	435531
Salaires et traitements			2671045	2561379
Charges sociales			905585	860900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158762	155612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47561	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6829	92064
Total des charges d’exploitation (II) 			6872176	6498739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			851187	1161166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10922	13930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10922	13930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10922	-13930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840264	1147237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142		37209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142		37209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142		32222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7124		3059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11193		6324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7723504		7697114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6901415		6527038	
BENEFICE OU PERTE	822089		1170076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		626247		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38800		13371
Total Immobilisations corporelles		89256		9440
Total Immobilisations financières		275036		885
Total Général		1029339		23696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				626247
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24736	251185
Total Général			24736	1028299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	375747	125249		500996
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24698	14782		39480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37392	18731		56123
AMORTISSEMENTS Total Général	437837	158762		596599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32195	47561	79756	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32195	47561	79756	
TOTAL GENERAL	32195	47561	79756	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47561		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251185		251185	
Clients douteux ou litigieux	158932	158932		
Autres créances clients	497842	497842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	674	674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103	103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12002	12002		
Groupe et associés	416926	416926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1288	1288		
Charges constatées d’avance	59625	59625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398591	1147406	251185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248818	248818		
Personnel et comptes rattachés	209734	209734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218754	218754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2111	2111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136208	136208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050367	1050367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58538	58538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924529	1924529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85