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BILAN CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE 2016 Siren 801768805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	626247	250498	375749	500997
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37160	12121	25039	20582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2349		2349	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12184	2733	9450	10178
Autres immobilisations corporelles	70929	16872	54057	59061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275036		275036	274735
TOTAL (I)	1023904	282225	741680	865555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20074		20074	15813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1070912	117270	953642	507579
Autres créances	174950		174950	73375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262010		262010	43061
Charges constatées d’avance	58976		58976	43781
TOTAL (II)	1586921	117270	1469651	683611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610826	399495	2211331	1549166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1246445		-7847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300583		-1238597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1510028		-1209444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509		164	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845902		749767	
Dettes fiscales et sociales	546516		449267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3347		42630	
Autres dettes	2316585		1516781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3712859		2758611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2211331		1549166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6114150		6114150	543893
Chiffres d’affaires nets	6114150		6114150	543893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3667	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44711	33072
Autres produits			532	52
Total des produits d’exploitation (I)			6163060	577352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66988	28617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4260	-15813
Autres achats et charges externes			2467241	827116
Impôts, taxes et versements assimilés			407965	41949
Salaires et traitements			2401824	612504
Charges sociales			799512	188523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154622	130858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			20238	88
Total des charges d’exploitation (II) 			6439954	1813844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276894	-1236492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12751	2104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12751	2104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12748	-2104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289643	-1238597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41652			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6204715		577352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6505298		1815949	
BENEFICE OU PERTE	-300583		-1238597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		626247		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22303		17206
Total Immobilisations corporelles		73128		64602
Total Immobilisations financières		274735		300
Total Général		996413		82108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				626247
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54616	83113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275036
Total Général			54616	1023904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	125249	125249		250498
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1721	10400		12121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3888	18973	3256	19606
AMORTISSEMENTS Total Général	130858	154622	3256	282225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		117270		117270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		117270		117270
TOTAL GENERAL		125770		125770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125770		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275036	275036		
Clients douteux ou litigieux	317451			
Autres créances clients	753461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	537			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15097			
Charges constatées d’avance	58976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1579874	1579874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509	509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845902	845902		
Personnel et comptes rattachés	115011	115011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256262	256262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12837	12837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162407	162407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3347	3347		
Groupe et associés	2275530	2275530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41055	41055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3712859	3712859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86